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广发创业板ETF(159952)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -260341406.57 -37389651.77 1520471.34 3508697.64
其中:股票 -116317742.08 6535096.62 8703492.76 254879.19
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 3059745.71 2615867.62 880807.24 856488.06
公允价值变动收益 -146623068.36 -46550020.87 -8693446.66 1820625.96
利息合计 183323.23 75611.28 633140.50 574190.59
其中:存款利息收入 183323.23 75611.28 633140.50 574190.59
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 -643665.07 -66206.42 -3522.50 2513.84
收入合计 -260341406.57 -37389651.77 1520471.34 3508697.64
管理费 3969862.23 1191587.13 797404.54 250533.39
托管费 793972.43 238317.38 159480.88 50106.64
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 286102.98 101831.01 356412.07 299785.58
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 980273.42 447422.80 747565.74 181080.54
费用合计 6030211.06 1979158.32 2060863.23 781506.15
利润总额 -266371617.63 -39368810.09 -540391.89 2727191.49
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