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广发创业板ETF(159952)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 36513535.49 39349551.47 16577453.59 16577453.59
交易性金融资产 1294069510.79 680399298.90 262233317.00 262233317.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1294069510.79 680399298.90 262233317.00 262233317.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 178610.83 911404.88 253392.37 253392.37
存出保证金 13263.23 7634.35 13283.13 13283.13
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 7861.12 7139.52 3400.34 3400.34
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 151232.48 0.00 0.00
基金资产总值 1330782781.46 720826261.60 279080846.43 279080846.43
应付基金管理费 557562.38 263632.14 106628.47 106628.47
应付基金托管费 111512.48 52726.42 21325.72 21325.72
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 51276.37 35781.29 14190.42 14190.42
应付证券交易清算款 7693470.11 20389652.13 5157422.34 5157422.34
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 639103.93 447511.71 384622.35 384622.35
负债总值 9052925.27 21189303.69 5684189.30 5684189.30
实收基金 1832484929.00 761484929.00 276384929.00 276384929.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -510755072.81 -61847971.09 -2988271.87 -2988271.87
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1321729856.19 699636957.91 273396657.13 273396657.13
负债及持有人权益合计 1330782781.46 720826261.60 279080846.43 279080846.43
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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