基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 招商深证100ETF > 分红拆分

招商深证100ETF(159975)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:--(12-20) 最新净值:4.5439(12-20) 累计净值:1.0383 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2019-12-16
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.228500670 
结果公告日 2019-12-16  份额变更登记日 2019-12-15 
基金资产净值 98,231.1985 
拆分折算前份额(万份) 98,117.19  拆分折算后份额(万份) 22,419.38 
拆分折算前单位净值 1.001200000000  拆分折算后单位净值 4.38150000 
拆分说明 当日深证100指数(价格)收盘值为4381.44点,本基金基金资产净值为982,311,984.63元,折算前基金份额总额为981,171,871份,折算前基金份额净值为1.0012元。 根据《关于招商深证100交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》中的基金份额折算方法,基金份额折算比例为0.22850067,折算后基金份额总额为224,193,776份,折算后基金份额净值为4.3815元。 
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈