南方积极配置(LOF)(160105)历史净值-基金频道-金融界

南方积极配置(LOF)(160105)

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前收：--	开盘：--	最高：--	最低：--
成交：--	换手：--	主买：--	主卖：--
振幅：--	折价率：-1.21%(05-25)	最新净值：0.9288(05-25)	累计净值：2.4208 历史净值

历史净值

查看历史：

截止日期	单位净值（元）	累计净值（元）
2012-05-25	0.9288	2.4208
2012-05-24	0.9358	2.4278
2012-05-23	0.9460	2.4380
2012-05-22	0.9452	2.4372
2012-05-21	0.9299	2.4219
2012-05-18	0.9280	2.4200
2012-05-17	0.9395	2.4315
2012-05-16	0.9295	2.4215
2012-05-15	0.9434	2.4354
2012-05-14	0.9408	2.4328
2012-05-11	0.9444	2.4364
2012-05-10	0.9490	2.4410
2012-05-09	0.9506	2.4426
2012-05-08	0.9629	2.4549
2012-05-07	0.9662	2.4582
2012-05-04	0.9625	2.4545
2012-05-03	0.9533	2.4453
2012-05-02	0.9511	2.4431
2012-04-27	0.9365	2.4285
2012-04-26	0.9363	2.4283
2012-04-25	0.9340	2.4260
2012-04-24	0.9300	2.4220
2012-04-23	0.9317	2.4237
2012-04-20	0.9383	2.4303
2012-04-19	0.9340	2.4260
2012-04-18	0.9382	2.4302
2012-04-17	0.9269	2.4189
2012-04-16	0.9370	2.4290
2012-04-13	0.9389	2.4309
2012-04-12	0.9385	2.4305
2012-04-11	0.9283	2.4203
2012-04-10	0.9272	2.4192
2012-04-09	0.9222	2.4142
2012-04-06	0.9270	2.4190
2012-04-05	0.9251	2.4171
2012-03-30	0.9107	2.4027
2012-03-29	0.9080	2.4000
2012-03-28	0.9100	2.4020
2012-03-27	0.9275	2.4195
2012-03-26	0.9335	2.4255
2012-03-23	0.9297	2.4217
2012-03-22	0.9364	2.4284
2012-03-21	0.9382	2.4302
2012-03-20	0.9446	2.4366
2012-03-19	0.9559	2.4479
2012-03-16	0.9550	2.4470
2012-03-15	0.9426	2.4346
2012-03-14	0.9397	2.4317
2012-03-13	0.9562	2.4482
2012-03-12	0.9496	2.4416
2012-03-09	0.9463	2.4383
2012-03-08	0.9379	2.4299
2012-03-07	0.9309	2.4229
2012-03-06	0.9375	2.4295
2012-03-05	0.9484	2.4404
2012-03-02	0.9539	2.4459
2012-03-01	0.9437	2.4357
2012-02-29	0.9450	2.4370
2012-02-28	0.9499	2.4419
2012-02-27	0.9515	2.4435
2012-02-24	0.9503	2.4423
2012-02-23	0.9387	2.4307
2012-02-22	0.9375	2.4295
2012-02-21	0.9264	2.4184
2012-02-17	0.9172	2.4092
2012-02-16	0.9184	2.4104
2012-02-15	0.9206	2.4126
2012-02-14	0.9160	2.4080
2012-02-10	0.9140	2.4060
2012-02-09	0.9122	2.4042
2012-02-08	0.9108	2.4028
2012-02-07	0.8983	2.3903
2012-02-06	0.9067	2.3987
2012-02-03	0.9026	2.3946
2012-02-02	0.8928	2.3848
2012-02-01	0.8813	2.3733
2012-01-31	0.8844	2.3764
2012-01-30	0.8843	2.3763
2012-01-20	0.8932	2.3852
2012-01-19	0.8739	2.3659
2012-01-18	0.8641	2.3561
2012-01-17	0.8865	2.3785
2012-01-16	0.8679	2.3599
2012-01-13	0.8918	2.3838
2012-01-12	0.9130	2.4050
2012-01-11	0.9178	2.4098
2012-01-10	0.9190	2.4110
2012-01-09	0.8993	2.3913
2012-01-06	0.8827	2.3747
2012-01-05	0.8852	2.3772
2012-01-04	0.9081	2.4001

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