南方积极配置(LOF)(160105)基金规模-基金频道-金融界

南方积极配置(LOF)(160105)

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前收：--	开盘：--	最高：--	最低：--
成交：--	换手：--	主买：--	主卖：--
振幅：--	折价率：2.22%(05-23)	最新净值：0.9460(05-23)	累计净值：2.4380 历史净值

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	195,899.2323	1,302.8811	3,039.7774	194,162.3359	-0.89%	176,816.3268	178,754.7372
2011-12-31	197,628.2659	1,356.2959	3,085.3295	195,899.2323	-0.87%	181,447.4641	183,423.9251
2011-09-30	192,281.3715	11,127.7547	5,780.8604	197,628.2659	2.78%	195,526.8837	196,199.6977
2011-06-30	197,759.4382	1,871.5706	7,349.6372	192,281.3715	-2.77%	210,604.1106	211,488.8372
2011-03-31	193,504.5994	13,859.5506	9,604.7119	197,759.4382	2.20%	226,169.7041	236,457.2595
2010-12-31	221,375.8101	2,668.6284	30,539.8391	193,504.5994	-12.59%	247,362.3470	248,226.8042
2010-09-30	227,600.7234	4,153.7404	10,378.6536	221,375.8101	-2.74%	266,377.6383	268,063.6171
2010-06-30	231,300.7605	2,841.3842	6,541.4214	227,600.7234	-1.60%	233,928.2152	237,692.8997
2010-03-31	240,691.3556	10,264.4650	19,655.0600	231,300.7605	-3.90%	264,726.4830	266,686.8420
2009-12-31	257,006.1225	4,316.6416	20,631.4085	240,691.3556	-6.35%	303,193.2842	318,043.0641
2009-09-30	277,352.4272	5,499.5247	25,845.8295	257,006.1225	-7.34%	282,776.6830	286,489.0815
2009-06-30	295,604.6237	24,731.8296	42,984.0261	277,352.4272	-6.17%	310,676.8647	312,933.7843
2009-03-31	301,004.4384	4,415.7580	9,815.5726	295,604.6237	-1.79%	284,495.2244	289,518.9449
2008-12-31	307,112.3142	3,716.4798	9,824.3557	301,004.4384	-1.99%	247,447.3870	248,734.6692
2008-09-30	319,762.7764	5,917.6249	18,568.0871	307,112.3142	-3.96%	287,870.4762	289,890.5491
2008-06-30	302,858.0508	54,327.2231	37,422.4975	319,762.7764	5.58%	344,950.6006	346,271.0246
2008-03-31	353,542.2725	8,581.2453	59,265.4671	302,858.0508	-14.34%	494,456.8545	501,082.7100
2007-12-31	440,375.3959	21,593.8263	108,426.9497	353,542.2725	-19.72%	724,700.9768	731,115.7194
2007-09-30	493,484.7912	128,956.7846	182,066.1798	440,375.3959	-10.76%	896,155.7262	904,246.2080
2007-06-30	552,928.2906	297,221.7953	356,665.2947	493,484.7912	-10.75%	734,833.1844	742,502.6347
2007-03-31	318,585.7622	480,728.3098	246,385.7814	552,928.2906	73.56%	578,645.4888	587,719.5269
2006-09-30	61,741.0407	316.4420	9,483.0005	52,574.4823	-14.85%	79,666.6348	81,745.1205
2006-03-31	134,521.6580	24,874.2256	77,036.9492	82,358.9343	-38.78%	90,946.9745	99,466.7420
2005-09-30	173,310.2830	643.3699	29,215.3711	144,738.2819	-16.49%	138,157.3679	162,938.3509
2005-03-31	277,124.5799	16,749.7377	75,281.0296	218,593.2880	-21.12%	216,247.0179	240,999.1477

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