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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 206782941.96 | 415604034.93 | 214058966.35 | 214058966.35 |
| 交易性金融资产 | 1525994697.84 | 1617635176.01 | 2208989963.39 | 2208989963.39 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1428005313.46 | 1617220086.11 | 2208989963.39 | 2208989963.39 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 97989384.38 | 415089.90 | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 4570774.89 | 3225709.38 | 8895986.69 | 8895986.69 |
| 存出保证金 | 1366556.79 | 3189247.57 | 2815804.95 | 2815804.95 |
| 应收证券交易清算款 | 4965331.29 | 24149546.55 | 47041897.35 | 47041897.35 |
| 应收股利 | -- | 918251.40 | -- | -- |
| 应收利息 | 503620.81 | 123583.09 | 60014.77 | 60014.77 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 55327.12 | 42822.80 | 405408.36 | 405408.36 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 90000000.00 | 50000000.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1834239250.70 | 2114888371.73 | 2482268041.86 | 2482268041.86 |
| 应付基金管理费 | 2391607.54 | 2545770.44 | 3272840.12 | 3272840.12 |
| 应付基金托管费 | 398601.23 | 424295.08 | 545473.35 | 545473.35 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1411010.17 | 2133579.59 | 1065393.36 | 1065393.36 |
| 应付证券交易清算款 | 13304758.94 | 1056473.51 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 608837.53 | 950954.28 | 2054621.29 | 2054621.29 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1649794.57 | 1736192.86 | 1706243.33 | 1706243.33 |
| 负债总值 | 19764609.98 | 8847265.76 | 8644571.45 | 8644571.45 |
| 实收基金 | 1958992323.11 | 1922813715.47 | 1935045994.13 | 1935045994.13 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -144517682.39 | 183227390.50 | 538577476.28 | 538577476.28 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1814474640.72 | 2106041105.97 | 2473623470.41 | 2473623470.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 1834239250.70 | 2114888371.73 | 2482268041.86 | 2482268041.86 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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