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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,768,163,268.44 | 1,814,474,640.72 | 1,955,268,837.15 | 2,106,041,105.97 |
| 股票市值（元） | 1,255,356,659.03 | 1,428,005,313.46 | 1,413,898,115.43 | 1,617,220,086.11 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 70.23 | 77.85 | 72.06 | 76.47 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 4,952,354.99 | 6,890,836.01 | 2,911,046.16 | 28,423,451.41 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.28 | 0.38 | 0.15 | 1.34 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 106,992,000.00 | 97,989,384.38 | 2,244,811.01 | 415,089.90 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 5.99 | 5.34 | 0.11 | 0.02 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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