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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.0738 | -- | -23.3000 | 180.1700 |
| 11-06-30 | -- | 0.0953 | -- | -9.3000 | 231.3200 |
| 10-12-31 | -- | 0.2783 | -- | 6.9800 | 265.3000 |
| 10-06-30 | -- | 0.0278 | -- | -13.9800 | 193.7100 |
| 09-12-31 | -- | 0.2597 | -- | 53.2300 | 241.5000 |
| 09-06-30 | -- | 0.1202 | -- | 36.2600 | 203.6800 |
| 08-12-31 | -- | -0.1779 | -- | -50.5100 | 122.8700 |
| 08-06-30 | -- | 0.0788 | -- | -35.0600 | 192.4400 |
| 07-12-31 | -- | 0.8112 | -- | 112.4000 | 350.3100 |
| 07-06-30 | 0.2477 | 0.1250 | -- | 54.3000 | 227.1300 |
| 06-12-31 | 0.7785 | 0.0233 | -- | 122.8400 | 112.0100 |
| 06-06-30 | 0.2475 | 0.1949 | -- | 56.7600 | 49.1400 |
| 05-12-31 | -0.0663 | -0.0735 | -- | -3.2900 | -4.8600 |
| 05-06-30 | -0.0116 | -0.0952 | -- | -8.0300 | -9.5200 |
| 04-12-31 | -0.0001 | -0.0162 | -- | -1.6200 | -1.6200 |
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