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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1057980001.92 | -379919975.84 | 553151612.88 | -525845492.56 |
| 其中：股票 | -117442933.89 | 220371443.75 | 404032124.00 | 219274385.60 |
| 债券 | -5500.00 | -- | -- | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 20052740.45 | 16285034.51 | 17544541.93 | 11661364.10 |
| 公允价值变动收益 | -970874649.50 | -622856420.70 | 125479920.37 | -760078270.18 |
| 利息合计 | 10138011.29 | 6167154.25 | 5792301.67 | 3156811.68 |
| 其中:存款利息收入 | 3796935.75 | 1801536.69 | 5562323.72 | 2926833.73 |
| 债券利息收入 | 617142.86 | -- | -- | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 5723932.68 | 4365617.56 | 229977.95 | 229977.95 |
| 其他收入 | 152329.73 | 112812.35 | 302724.91 | 140216.24 |
| 收入合计 | -1057980001.92 | -379919975.84 | 553151612.88 | -525845492.56 |
| 管理费 | 54350384.25 | 27460633.57 | 58778237.55 | 29118581.01 |
| 托管费 | 9058397.33 | 4576772.21 | 9796373.03 | 4853096.88 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 29304645.92 | 18263242.58 | 19970001.53 | 9247126.87 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 510066.81 | 256391.61 | 499546.07 | 248929.26 |
| 费用合计 | 93223494.31 | 50557039.97 | 89044158.18 | 43467734.02 |
| 利润总额 | -1151203496.23 | -430477015.81 | 464107454.70 | -569313226.58 |
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