|
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 482526863.51 | 501161658.27 | 409242665.10 | 409242665.10 |
| 交易性金融资产 | 2647432222.16 | 2914244235.52 | 3706724167.40 | 3706724167.40 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2597847222.16 | 2914244235.52 | 3706724167.40 | 3706724167.40 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 49585000.00 | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 6450170.28 | 5425466.34 | 11275097.28 | 11275097.28 |
| 存出保证金 | 2517019.88 | 5471711.38 | 1638549.15 | 1638549.15 |
| 应收证券交易清算款 | 8575574.18 | 27155102.16 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 1394200.92 | -- | -- |
| 应收利息 | 402411.17 | 194661.32 | 83684.53 | 83684.53 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 96628.32 | 116595.89 | 892088.12 | 892088.12 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 199990619.99 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3148000889.50 | 3655154251.79 | 4129856251.58 | 4129856251.58 |
| 应付基金管理费 | 4150352.89 | 4257056.85 | 5245412.93 | 5245412.93 |
| 应付基金托管费 | 691725.49 | 709509.48 | 874235.49 | 874235.49 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 3217336.34 | 3516944.78 | 4515589.74 | 4515589.74 |
| 应付证券交易清算款 | 2083155.79 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 834214.45 | 3209243.28 | 1967294.64 | 1967294.64 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2155224.29 | 1991152.95 | 1707562.83 | 1707562.83 |
| 负债总值 | 13132009.25 | 13683907.34 | 14310095.63 | 14310095.63 |
| 实收基金 | 2565546131.83 | 2422310715.53 | 2332532953.40 | 2332532953.40 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 569322748.42 | 1219159628.92 | 1783013202.55 | 1783013202.55 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3134868880.25 | 3641470344.45 | 4115546155.95 | 4115546155.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 3148000889.50 | 3655154251.79 | 4129856251.58 | 4129856251.58 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]