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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 3,093,903,307.77 | 3,134,868,880.25 | 3,426,581,881.37 | 3,641,470,344.45 |
| 股票市值（元） | 2,660,603,594.54 | 2,597,847,222.16 | 2,603,856,683.67 | 2,914,244,235.52 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 85.71 | 82.52 | 75.17 | 79.73 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 14,366,788.91 | 11,591,633.55 | 3,182,830.13 | 34,332,271.67 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.46 | 0.37 | 0.09 | 0.94 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 175,134,000.00 | 49,585,000.00 | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 5.64 | 1.58 | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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