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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.2219 | -- | -27.6000 | 218.7700 |
| 11-06-30 | -- | 0.5033 | -- | -10.9300 | 292.1800 |
| 10-12-31 | -- | 0.7348 | -- | 12.3000 | 340.2900 |
| 10-06-30 | -- | 0.3492 | -- | -14.1200 | 236.6800 |
| 09-12-31 | -- | 0.6238 | -- | 55.3700 | 292.0600 |
| 09-06-30 | -- | 0.4380 | -- | 39.3800 | 251.7100 |
| 08-12-31 | -- | 0.0451 | -- | -56.0700 | 152.3300 |
| 08-06-30 | -- | 0.3982 | -- | -43.7600 | 223.0400 |
| 07-12-31 | -- | 1.3676 | -- | 135.6500 | 474.3500 |
| 07-06-30 | 0.5817 | 0.6542 | -- | 69.2300 | 312.4600 |
| 06-12-31 | 0.3912 | 0.0172 | -- | 127.9400 | 143.7300 |
| 06-06-30 | 0.3829 | 0.2630 | -- | 68.6600 | 80.3500 |
| 05-12-31 | 0.0096 | 0.0271 | -- | 6.9300 | 6.9300 |
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