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南方中证500ETF联接(LOF)A(160119)

开放式ETF联接基金 高风险

2020春节A股休市安排!持股or持币?近九成基金赞成持股

单位净值:
-0.0489
-3.44%
1.3732 2020-01-23
1.3732 最新估值
1.4732 累计净值

近3月:8.19% 近1年:24.45% 成立日期:2009-09-25

基金经理:罗文杰管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:114.13亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 1.3732 1.4732 -3.44%
2020-01-22 1.4221 1.5221 0.89%
2020-01-21 1.4095 1.5095 -1.09%
2020-01-20 1.4251 1.5251 1.34%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,中证500指数上涨6.61%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
(2) 报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;
(3) 报告期内,我们根据指数... 更多

业绩表现 数据日期:2020-01-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.79% 7.19% 11.24% 16.44% 29.11% 5.61% 55.79%
同类平均 0.85% 5.35% 9.18% 14.66% 30.05% 3.76% 88.65%
沪深300指数 -3.50% 0.93% 3.43% 5.65% 27.47% -2.26% 300.39%
同类排名 115/294 87/294 89/288 102/283 133/270 79/294 100/294
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-12-31 --
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南方科技创新混合A 1.7479 3.41%
南方科技创新混合C 1.7379 3.41%
南方量化成长 1.1370 3.27%
南方策略 1.6420 3.08%
南方人工智能主题混合 1.6110 2.72%
中证500信息技术指数ETF 1.1057 2.60%
南方中证互联网指数分级B 1.6763 2.57%