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南方中证500ETF联接(LOF)A(160119)

开放式ETF联接基金 高风险

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单位净值:
0.0004
0.04%
1.1254 2018-12-07
1.1254 最新估值
1.2254 累计净值

近3月:-6.90% 近1年:-25.71% 成立日期:2009-09-25

基金经理:罗文杰管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:64.96亿元(2018-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-12-07 1.1254 1.2254 0.04%
2018-12-06 1.1250 1.2250 -1.94%
2018-12-05 1.1473 1.2473 -0.68%
2018-12-04 1.1552 1.2552 0.46%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,中证500指数跌7.99%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化; (2) 报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离; (3) 股指期货和现货之... 更多

业绩表现 数据日期:2018-12-07
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.84% 0.21% -6.90% -20.95% -25.71% -26.97% 23.29%
同类平均 0.30% 0.08% -2.43% -11.18% -10.88% -11.32% 49.11%
沪深300指数 0.28% -1.25% -2.93% -16.95% -19.88% -21.07% 218.16%
同类排名 62/259 127/259 221/256 192/240 207/230 238/261 108/261
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-11-30 --
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