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南方中证500ETF联接(LOF)A(160119)

开放式ETF联接基金 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
0.0089
0.71%
1.2563 2019-11-14
1.2563 最新估值
1.3563 累计净值

近3月:4.69% 近1年:8.68% 成立日期:2009-09-25

基金经理:罗文杰管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:103.57亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-14 1.2563 1.3563 0.71%
2019-11-13 1.2474 1.3474 -0.13%
2019-11-12 1.2490 1.3490 0.08%
2019-11-11 1.2480 1.3480 -2.13%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,中证500指数跌0.19%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化; (2) 报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离; (3) 报告期内,我们根... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-14
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.82% -4.03% 4.69% 0.03% 8.68% 17.73% 37.63%
同类平均 -1.09% -0.26% 5.87% 8.50% 17.42% 20.78% 72.80%
沪深300指数 -2.15% -1.20% 6.07% 7.15% 21.87% 29.73% 290.59%
同类排名 202/294 275/294 155/291 252/281 158/269 139/294 111/294
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-10-31 --