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南方中证500ETF联接(LOF)A(160119)

开放式ETF联接基金 高风险

基金经理投资笔记丨纠结行情会否延续?债市如何捡碎金子?

单位净值:
-0.0023
-0.18%
1.2608 2019-06-26
1.2608 最新估值
1.3608 累计净值

近3月:-7.14% 近1年:-2.28% 成立日期:2009-09-25

基金经理:罗文杰管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:102.99亿元(2019-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-06-26 1.2608 1.3608 -0.18%
2019-06-25 1.2631 1.3631 -0.95%
2019-06-24 1.2752 1.3752 0.05%
2019-06-21 1.2745 1.3745 1.30%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,中证500指数涨33.10%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化; (2) 报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离; (3) 股指期货和现货... 更多

业绩表现 数据日期:2019-06-26
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.18% 2.65% -7.14% 17.04% -2.28% 18.15% 38.12%
同类平均 1.64% 3.34% -0.23% 14.32% 3.21% 13.65% 62.25%
沪深300指数 2.11% 5.58% 2.54% 26.39% 7.45% 26.03% 279.43%
同类排名 94/279 163/277 258/274 118/265 184/247 110/281 99/281
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-05-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
南方中证500ETF联接(LOF)C 1.2552 -0.18%
南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2608 -0.18%