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南方中证500ETF联接(LOF)A(160119)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0244
1.28%
1.9241 2021-12-08
1.9241 最新估值
2.0241 累计净值

近3月:-2.94% 近1年:15.15% 成立日期:2009-09-25

基金经理:罗文杰管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:87.64亿元(2021-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-12-08 1.9241 2.0241 1.28%
2021-12-07 1.8997 1.9997 -0.46%
2021-12-06 1.9085 2.0085 -0.79%
2021-12-03 1.9237 2.0237 0.94%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,中证500指数涨4.34%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离。
报告期内基金的业绩表现
截至报... 更多

业绩表现 数据日期:2021-12-08
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.39% 3.83% -2.94% 9.90% 15.15% 15.78% 110.78%
同类平均 0.76% 2.68% -0.14% 3.48% 10.60% 6.67% 126.54%
沪深300指数 3.14% 3.05% 0.48% -4.51% -0.28% -4.13% 399.59%
同类排名 200/414 121/411 314/405 78/379 99/371 87/416 118/416
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2021-03-31 --
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南方全球精选配置(QDII-FOF) 1.1310 2.72%
南方ESG股票C 1.6438 2.64%
南方ESG股票A 1.6633 2.64%
南方景气驱动混合A 0.9721 2.63%
南方阿尔法混合A 0.8599 2.63%