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南方金砖四国指数(QDII)(160121)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2010-12-09 管理人:南方基金... 基金经理:黄亮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -2875944.21 -1856699.17 25282187.54 7139226.49
其中:股票 -850771.09 -1644817.30 6552728.21 4021526.85
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2894215.28 1198590.33 2986887.07 1333406.68
公允价值变动收益 -5362844.43 -1565101.75 15903047.94 1821488.35
利息合计 22941.26 18867.76 29836.97 18774.21
其中:存款利息收入 22941.26 18867.76 29836.97 18774.21
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 73468.48 54937.83 85165.99 41789.35
收入合计 -2875944.21 -1856699.17 25282187.54 7139226.49
管理费 793146.03 424165.50 873720.81 422581.10
托管费 247858.08 132551.76 273037.78 132056.58
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 133600.08 77778.05 210699.59 100580.82
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 620641.34 265009.35 614572.83 311265.43
费用合计 1795245.53 899504.66 1972031.01 966483.93
利润总额 -4671189.74 -2756203.83 23310156.53 6172742.56
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