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南方金砖四国指数(QDII)(160121)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2010-12-09 管理人:南方基金... 基金经理:黄亮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.7829 0.0459 0.0821 0.7467 -4.62% 0.8640 0.8782
2019-03-31 0.8439 0.0626 0.1235 0.7829 -7.22% 0.8835 0.8928
2018-12-31 0.8598 0.0513 0.0672 0.8439 -1.86% 0.8732 0.8890
2018-09-30 0.8868 0.0632 0.0902 0.8598 -3.04% 0.9433 0.9562
2018-06-30 0.9850 0.0864 0.1846 0.8868 -9.97% 0.9375 0.9557
2018-03-31 0.9590 0.3097 0.2836 0.9850 2.72% 1.0758 1.1146
2017-12-31 1.1076 0.1343 0.2830 0.9590 -13.42% 1.0333 1.0453
2017-09-30 1.2264 0.1281 0.2469 1.1076 -9.69% 1.1260 1.1582
2017-03-31 0.9994 0.3845 0.1938 1.1901 19.08% 1.0974 1.1272
2016-12-31 1.0390 0.1815 0.2210 0.9994 -3.81% 0.8658 0.8883
2016-09-30 0.8055 0.3359 0.1025 1.0390 28.98% 0.8884 0.9043
2016-06-30 0.8159 0.0369 0.0473 0.8055 -1.27% 0.6240 0.6308
2016-03-31 0.8084 0.0235 0.0160 0.8159 0.93% 0.5925 0.5954
2015-12-31 0.8131 0.0260 0.0308 0.8084 -0.58% 0.5794 0.5820
2015-09-30 0.8327 0.0211 0.0408 0.8131 -2.36% 0.5726 0.5763
2015-06-30 1.0791 0.0843 0.3307 0.8327 -22.83% 0.7001 0.7132
2015-03-31 1.2256 0.0289 0.1754 1.0791 -11.95% 0.8626 0.8979
2014-12-31 1.3959 0.0306 0.2009 1.2256 -12.20% 0.9330 0.9428
2014-09-30 1.5168 0.0218 0.1426 1.3959 -7.97% 1.1108 1.1244
2014-06-30 1.6049 0.0363 0.1245 1.5168 -5.49% 1.2464 1.2612
2014-03-31 1.6956 0.0117 0.1024 1.6049 -5.35% 1.2235 1.2299
2013-12-31 1.8010 0.0147 0.1202 1.6956 -5.85% 1.3448 1.3499
2013-09-30 1.9926 0.0163 0.2078 1.8010 -9.61% 1.4214 1.4390
2013-06-30 2.0900 0.0270 0.1244 1.9926 -4.66% 1.4348 1.4433
2013-03-31 2.1510 0.0477 0.1088 2.0900 -2.84% 1.7165 1.7320
2012-12-31 2.2135 0.0256 0.0880 2.1510 -2.82% 1.8257 1.8571
2012-09-30 2.4988 0.0334 0.3187 2.2135 -11.42% 1.7671 1.7806
2012-06-30 2.5853 0.0443 0.1308 2.4988 -3.35% 1.8849 1.8974
2012-03-31 2.5885 0.1435 0.1467 2.5853 -0.12% 2.1942 2.2195
2011-12-31 2.6082 0.0418 0.0615 2.5885 -0.75% 2.0070 2.0688
2011-09-30 2.7723 0.0498 0.2140 2.6082 -5.92% 1.9087 1.9590
2011-06-30 3.6597 0.3519 1.2393 2.7723 -24.25% 2.6849 2.7051
2011-03-31 6.3654 0.0603 2.7660 3.6597 -42.51% 3.8635 4.0885
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