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南方中证国有企业改革指数分级(160136)

开放式股票型 高风险

必藏!公募投资经典15问 为什么我一买基金就跌,一赎回就涨?

单位净值:
-0.0055
-0.59%
0.9272 2020-04-03
0.9250 最新估值
0.7015 累计净值

近3月:-9.54% 近1年:-2.75% 成立日期:2015-06-03

基金经理:孙伟管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:1.64亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-03 0.9272 0.7015 -0.59%
2020-04-02 0.9327 0.7057 1.70%
2020-04-01 0.9171 0.6939 -0.28%
2020-03-31 0.9197 0.6958 -0.28%

状态:暂停申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为指数分级基金,在基础份额之外,还设计了配比为1:1的改革A和改革B两类子份额,并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系,分别是上市价格体系和净值价格体系,两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的基础需求,长期配置型投资者(主要为场外份额投资者)也希望通过投资本基金获取贴近指数的投资回报。所以,我们一直致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资工具,不管遭遇市场剧烈波动、大额申赎还是不定期折算,都始终坚守被动投资理念,力争将投资中的主动判断和... 更多

业绩表现 数据日期:2020-04-03
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.94% -9.95% -9.54% -0.40% -2.75% -7.98% -29.85%
同类平均 0.10% -9.08% -3.72% 6.50% 5.41% -2.27% 25.54%
沪深300指数 0.09% -9.24% -10.42% -2.66% -7.68% -9.36% 271.32%
同类排名 732/858 542/840 670/829 600/790 479/715 673/861 807/860
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-03-31 --