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南方中证互联网指数分级(160137)

开放式股票型 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
0.0101
0.86%
1.1825 2019-11-14
1.1814 最新估值
0.8422 累计净值

近3月:11.43% 近1年:25.44% 成立日期:2015-07-01

基金经理:龚涛管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:1.77亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-14 1.1825 0.8422 0.86%
2019-11-13 1.1724 0.8350 0.21%
2019-11-12 1.1700 0.8333 -0.03%
2019-11-11 1.1704 0.8336 -2.03%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本基金为指数分级基金,在基础份额之外,还设计了配比为1:1的互联A级和互联B级两类子份额,并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系,分别是上市价格体系和净值价格体系,两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的基础需求,长期配置型投资者(主要为场外份额投资者)也希望通过投资本基金获取贴近指数的投资回报。所以,我们一直致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资工具,不管遭遇市场剧烈波动、大额申赎还是不定期折算,都始终坚守被动投资理念,力争将投资... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-14
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.99% -0.79% 11.43% 11.20% 25.44% 36.50% -15.78%
同类平均 -1.38% -0.33% 8.35% 11.87% 26.07% 29.94% 23.96%
沪深300指数 -2.15% -1.20% 6.07% 7.15% 21.87% 29.73% 290.59%
同类排名 244/798 415/796 174/782 353/744 304/662 254/798 693/798
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-10-31 --