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南方中证互联网指数分级(160137)

开放式股票型 高风险

【价值传承-基金经理亲笔信】谈洁颖:相互理解 相伴花开

单位净值:
0.0023
0.34%
0.6705 2018-07-10
0.6699 最新估值
0.7314 累计净值

近3月:-15.72% 近1年:-9.05% 成立日期:2015-07-01

基金经理:周豪管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:2.25亿元(2018-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-07-10 0.6705 0.7314 0.34%
2018-07-09 0.6682 0.7289 2.56%
2018-07-06 0.6515 0.7107 0.45%
2018-07-05 0.6486 0.7075 -1.91%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本基金为指数分级基金,在基础份额之外,还设计了配比为1:1的互联A级和互联B级两类子份额,并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系,分别是上市价格体系和净值价格体系,两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的基础需求,长期配置型投资者(主要为场外份额投资者)也希望通过投资本基金获取贴近指数的投资回报。所以,我们一直致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资工具,不管遭遇市场剧烈波动、大额申赎还是不定期折算,都始终坚守被动投资理念,力争将投资... 更多

业绩表现 数据日期:2018-07-13
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 4.50% -7.02% -14.06% -17.12% -7.66% -15.14% -25.74%
同类平均 4.57% -4.97% -7.26% -12.42% -3.60% -9.31% 12.59%
沪深300指数 3.79% -7.80% -9.78% -17.33% -5.27% -13.35% 249.27%
同类排名 304/639 497/632 521/609 422/570 318/504 501/640 548/640
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-06-29 --
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