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国泰中小盘成长混合(LOF)(160211)

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振幅:-- 折价率:0.73%(09-19) 最新净值:2.8700(09-19) 累计净值:4.0300 历史净值
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2009-11-25
拆分折算类别 封转开份额换算 拆分比例 1.193840063 
结果公告日 2009-11-25  份额变更登记日 2009-11-24 
基金资产净值 59,692.0032 
拆分折算前份额(万份) 50,000.00  拆分折算后份额(万份) 59,692.00 
拆分折算前单位净值 1.193840063000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 经本基金管理人计算并经本基金托管人中国建设银行股份有限公司确认,基金份额折算基准日(2009年11月23日)折算前基金资产净值596,920,031.94元,原国泰金盛封闭的基金份额按照1:1.193840063的折算比例进行折算,折算后基金份额净值为1.000元,折算后的基金份额总额为596,920,031.00份。 
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