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国泰中小盘成长混合(LOF)(160211)

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振幅:-- 折价率:-0.48%(08-16) 最新净值:2.0720(08-16) 累计净值:3.0770 历史净值
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -1165735978.43 -675104647.03 792932080.33 561044542.33
其中:股票 -817075909.52 -430422182.13 577233190.53 143227041.35
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 12684227.11 11587065.72 24057921.84 17195024.67
公允价值变动收益 -367429704.87 -260250273.68 184153221.88 397319125.59
利息合计 2916117.18 1620128.24 3504744.54 1787866.18
其中:存款利息收入 2632931.86 1494005.43 3356397.60 1762660.78
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 283185.32 126122.81 148346.94 25205.40
其他收入 3169291.67 2360614.82 3983001.54 1515484.54
收入合计 -1165735978.43 -675104647.03 792932080.33 561044542.33
管理费 34928621.97 23983101.51 52842931.38 21497295.85
托管费 5821436.98 3997183.63 8807155.20 3582882.64
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 26519570.90 19863265.49 33566270.71 10066098.08
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 522187.45 266286.00 547626.04 265214.60
费用合计 67791817.30 48109836.63 95763983.33 35411491.17
利润总额 -1233527795.73 -723214483.66 697168097.00 525633051.16
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