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国泰中小盘成长混合(LOF)(160211)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 37552933.81 103555923.84 145811303.92 384168626.70
交易性金融资产 1115408110.57 1024947429.76 1041994911.96 1656363524.56
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1075030210.57 984983429.76 1041994911.96 1656363524.56
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 40377900.00 39964000.00 -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3864574.52 2067727.64 4439206.00 8447360.11
存出保证金 435407.37 728260.72 907959.58 1885377.19
应收证券交易清算款 -- 3141992.26 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 826227.20 317191.81 88849.65 85823.84
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1028937.37 548069.74 741786.31 2307823.26
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 80000240.00 --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1159116190.84 1135306595.77 1273984257.42 2053258535.66
应付基金管理费 1495452.72 1304680.10 1548808.35 2692131.52
应付基金托管费 249242.14 217446.67 258134.70 448688.64
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 279108.68 279108.68 279108.68 279108.68
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1686262.83 1569615.49 1814574.33 4623325.32
应付证券交易清算款 2425305.92 7075210.64 7379221.41 36002438.96
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 6195316.58 3306006.91 1003213.12 2886568.42
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 1.46 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 255456.99 206813.23 215921.40 255057.67
负债总值 12586147.32 13958881.72 12498981.99 47187319.21
实收基金 400030021.20 472765111.96 666954597.30 743207989.16
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 746500022.32 648582602.09 594530678.13 1262863227.29
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1146530043.52 1121347714.05 1261485275.43 2006071216.45
负债及持有人权益合计 1159116190.84 1135306595.77 1273984257.42 2053258535.66
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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