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国泰中小盘成长混合(LOF)(160211)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 1,146,530,043.52 1,161,542,343.34 1,121,347,714.05 1,200,318,939.90
股票市值(元) 1,075,030,210.57 1,071,148,576.71 984,983,429.76 1,105,576,408.84
股票投资占总资产比例(%) 92.75 91.37 86.76 90.93
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,290,571.94 4,684,479.27 4,735,514.53 2,019,411.77
其他资产占总资产比例(%) 0.20 0.40 0.42 0.17
债券市值(不含国债)(元) 40,377,900.00 39,984,000.00 39,964,000.00 40,008,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 3.48 3.41 3.52 3.29
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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