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国泰民益灵活配置混合A(LOF)(160220)

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振幅:-- 折价率:-5.50%(08-16) 最新净值:1.3037(08-16) 累计净值:1.3037 历史净值
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -33706211.99 -13531842.35 9678624.96 3725645.46
其中:股票 -17930219.95 -3145973.82 6677620.81 2385260.55
债券 -745333.42 -545616.16 -1300693.42 -1662788.67
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 987817.40 453770.59 700626.00 30300.00
公允价值变动收益 -20318267.94 -12774059.07 -2736620.09 -846099.81
利息合计 4257087.58 2439228.21 6247230.22 3767672.69
其中:存款利息收入 202351.26 134188.89 205988.74 76842.78
债券利息收入 4046637.35 2296940.35 5970291.74 3675225.29
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 8098.97 8098.97 70949.74 15604.62
其他收入 42704.34 40807.90 90461.44 51300.70
收入合计 -33706211.99 -13531842.35 9678624.96 3725645.46
管理费 1474584.45 803772.80 2232123.54 1259791.39
托管费 526637.34 287061.75 511607.45 286316.26
销售服务费 116675.30 61142.86 15409.59 --
交易费用 477577.53 290656.35 54242.65 13530.12
利息支出 52251.72 52251.72 398011.73 375857.75
其中:卖出回购金融资产支出 52251.72 52251.72 398011.73 375857.75
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 447200.00 221913.68 507400.00 246907.06
费用合计 3101574.95 1720751.66 3718794.96 2182402.58
利润总额 -36807786.94 -15252594.01 5959830.00 1543242.88
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