利润分配表
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| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 投资收益合计 |
-33706211.99 |
-13531842.35 | 9678624.96 | 3725645.46 |
| 其中：股票 |
-17930219.95 |
-3145973.82 | 6677620.81 | 2385260.55 |
| 债券 |
-745333.42 |
-545616.16 | -1300693.42 | -1662788.67 |
| 资产支持证券 |
-- |
-- | -- | -- |
| 衍生工具 |
-- |
-- | -- | -- |
| 股利 |
987817.40 |
453770.59 | 700626.00 | 30300.00 |
| 公允价值变动收益 |
-20318267.94 |
-12774059.07 | -2736620.09 | -846099.81 |
| 利息合计 |
4257087.58 |
2439228.21 | 6247230.22 | 3767672.69 |
| 其中:存款利息收入 |
202351.26 |
134188.89 | 205988.74 | 76842.78 |
| 债券利息收入 |
4046637.35 |
2296940.35 | 5970291.74 | 3675225.29 |
| 资产支持证券利息收入 |
-- |
-- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 |
8098.97 |
8098.97 | 70949.74 | 15604.62 |
| 其他收入 |
42704.34 |
40807.90 | 90461.44 | 51300.70 |
| 收入合计 |
-33706211.99 |
-13531842.35 | 9678624.96 | 3725645.46 |
| 管理费 |
1474584.45 |
803772.80 | 2232123.54 | 1259791.39 |
| 托管费 |
526637.34 |
287061.75 | 511607.45 | 286316.26 |
| 销售服务费 |
116675.30 |
61142.86 | 15409.59 | -- |
| 交易费用 |
477577.53 |
290656.35 | 54242.65 | 13530.12 |
| 利息支出 |
52251.72 |
52251.72 | 398011.73 | 375857.75 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
52251.72 |
52251.72 | 398011.73 | 375857.75 |
| 财务费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 信息披露费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 审计费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 上市年费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 基金其他费用 |
447200.00 |
221913.68 | 507400.00 | 246907.06 |
| 费用合计 |
3101574.95 |
1720751.66 | 3718794.96 | 2182402.58 |
| 利润总额 |
-36807786.94 |
-15252594.01 | 5959830.00 | 1543242.88 |