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国泰民益灵活配置混合A(LOF)(160220)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.5937 0.0091 0.0315 0.5712 -3.78% 1.8106 1.8946
2018-09-30 0.7222 0.0007 0.0404 0.6825 -5.51% 1.9330 1.9383
2018-03-31 0.9173 0.0063 0.0959 0.8277 -9.77% 2.3035 2.3438
2017-12-31 1.1430 0.0016 0.2274 0.9173 -19.75% 2.4703 2.4770
2017-09-30 1.4271 0.0031 0.2871 1.1430 -19.90% 1.5190 1.5340
2017-06-30 1.7951 0.0018 0.3698 1.4271 -20.50% 1.8472 1.8582
2017-03-31 2.2051 0.0021 0.4121 1.7951 -18.59% 2.3063 2.6941
2016-12-31 2.8355 0.0444 0.6749 2.2051 -22.24% 2.8303 2.8415
2016-09-30 3.1334 0.4727 0.7705 2.8355 -9.51% 3.7091 4.4205
2016-06-30 4.4340 0.0093 1.3099 3.1334 -29.33% 4.0652 4.1061
2016-03-31 26.9331 0.0332 22.5323 4.4340 -83.54% 5.6828 5.7294
2015-12-31 10.8809 21.6200 5.5679 26.9331 147.53% 34.6501 34.7213
2015-09-30 87.3339 1.2989 77.7518 10.8809 -87.54% 13.4583 13.5328
2015-06-30 34.9296 56.2083 3.8041 87.3339 150.03% 108.9153 109.1960
2015-03-31 39.1047 0.0000 4.1750 34.9296 -10.68% 41.6325 42.3503
2014-12-31 13.0023 30.7084 4.6060 39.1047 200.75% 43.4901 43.6093
2014-09-30 10.9012 7.5237 5.4227 13.0023 19.27% 13.7690 13.8408
2014-06-30 11.5459 1.8361 2.4808 10.9012 -5.58% 11.2421 11.4983
2014-03-31 14.8855 2.5649 5.9044 11.5459 -22.44% 11.7399 11.9203
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