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国泰民益灵活配置混合A(LOF)(160220)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3888312.88 28312164.74 8490442.00 8490442.00
交易性金融资产 169542272.34 174776989.84 169428428.30 169428428.30
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 65621285.64 84303110.24 39355759.40 39355759.40
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 103920986.70 90473879.60 130072668.90 130072668.90
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2101092.90 2290236.35 32241749.00 32241749.00
存出保证金 50929.12 83900.63 6089.67 6089.67
应收证券交易清算款 864917.90 -- 24223999.63 24223999.63
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1922173.88 1349702.16 3309392.51 3309392.51
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 19.97 223.67 611.12 611.12
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 10000125.00 10000125.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 178369718.99 206813217.39 247700837.23 247700837.23
应付基金管理费 105976.65 122166.37 212685.97 212685.97
应付基金托管费 37848.77 43630.86 52644.32 52644.32
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 8983.15 9766.30 10612.74 10612.74
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 53600.46 84183.42 18149.56 18149.56
应付证券交易清算款 4327110.36 720.00 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 35327.77 70054.88 231559.89 231559.89
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 6074.56 6077.91 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 150050.64 203334.83 150166.80 150166.80
负债总值 4724972.36 539934.57 675819.28 675819.28
实收基金 155346581.95 164901337.92 184389513.99 184389513.99
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 18298164.68 41371944.90 62635503.96 62635503.96
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 173644746.63 206273282.82 247025017.95 247025017.95
负债及持有人权益合计 178369718.99 206813217.39 247700837.23 247700837.23
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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