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国泰民益灵活配置混合A(LOF)(160220)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 181,058,219.58 189,861,667.24 173,644,746.63 193,302,037.71
股票市值(元) 135,228,444.36 138,165,548.82 65,621,285.64 84,446,671.29
股票投资占总资产比例(%) 71.38 69.57 36.79 43.57
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 321,371.43 313,194.62 2,838,040.87 1,624,390.30
其他资产占总资产比例(%) 0.17 0.16 1.59 0.84
债券市值(不含国债)(元) 15,969,000.00 15,986,800.00 103,920,986.70 90,603,200.20
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 8.43 8.05 58.26 46.74
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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