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国泰民益灵活配置混合A(LOF)(160220)

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振幅:-- 折价率:-5.50%(08-16) 最新净值:1.3037(08-16) 累计净值:1.3037 历史净值
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- 0.1071 -- -16.6300 10.7100
18-06-30 -- 0.2393 -- -6.6800 23.9300
17-12-31 -- 0.3280 -- 3.4300 32.8000
17-06-30 -- 0.2944 -- 0.7800 29.4000
16-12-31 -- 0.2836 -- -0.1600 28.4000
16-06-30 -- 0.2553 -- 0.7000 29.5000
15-12-31 -- 0.2131 -- 15.6500 28.6000
15-06-30 -- 0.1907 -- 12.1400 24.7000
14-12-31 -- 0.0752 -- 11.2000 11.2000
14-06-30 -- 0.0244 -- 3.1000 3.1000
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