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国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0058
0.41%
1.4049 2018-01-18
1.3838 最新估值
2.0536 累计净值

近3月:17.15% 近1年:67.74% 成立日期:2014-10-23

基金经理:梁杏、徐成管理公司:国泰基金管理有限公司

基金规模:6.46亿元(2017-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-01-18 1.4049 2.0536 0.41%
2018-01-17 1.3991 2.0478 -2.28%
2018-01-16 1.4317 2.0804 0.43%
2018-01-15 1.4255 2.0742 -0.01%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2017年三季度大盘表现良好,沪深300指数获得了4.63%的收益率,食品饮料行业一如前两个季度,表现远超大盘,国证食品指数三季度上涨12.71%,国泰国证食品母基金三季度净值上涨12.86%,较好地实现了对标的指数的跟踪。超额收益主要来源于以下几点:仓位管理、个股管理和新股投资。2016年初至今,食品行业表现远强于大盘,主要由于市场处于弱势状态下,资金转向追捧基本面更加确定、业绩更加优良、估值更低的食品饮料板块。
  食品B二季度净值增长率为24.23%,价格涨幅为29.52%,食品A净值增... 更多

业绩表现 数据日期:2018-01-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.08% 9.01% 17.15% 44.78% 67.74% 6.99% 139.32%
同类平均 -0.52% 3.47% 1.90% 11.61% 18.70% 2.43% 29.36%
沪深300指数 1.57% 7.18% 8.30% 16.48% 27.91% 5.97% 327.14%
同类排名 247/562 53/560 7/542 2/506 4/453 69/565 24/565
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2017-11-30 --
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