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国泰国证新能源汽车(LOF)(160225)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2015-09-30
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.528420590 
结果公告日 2015-09-30  份额变更登记日 2015-09-29 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.528400000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 本基金的特定申购期已于2015年9月25日结束,故2015年9月29日(特定申购期结束后的第2个工作日)登记在册的基金份额将进行转型折算。经基金托管人中国银行股份有限公司确认,2015年9月29日折算前本基金的基金份额净值为1.5284元,精确到小数点后9位为1.528420590。本基金管理人按照1:1.528420590的折算比例将2015年9月29日登记在册的本基金份额进行了转型折算。转型折算后当日,基金份额净值调整为1.0000元,相应地,转型折算前每1份基金份额将折算为1.528420590份。场内基金份额计算结果保留到整数位,场外基金份额计算结果保留到小数点后2位,由此所产生的误差归入基金财产。本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 
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