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国泰国证新能源汽车(LOF)(160225)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 31153955.19 -169617935.82 -68917015.09 -7623258.15
其中:股票 -35200888.26 -7392699.04 36223.20 -1255277.65
债券 2082.64 -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1791672.53 4618003.00 1805454.99 865335.63
公允价值变动收益 64077860.60 -167780145.38 -71386413.43 -8351370.68
利息合计 94976.82 204143.05 111611.91 145411.50
其中:存款利息收入 94949.65 204134.89 111608.74 145411.29
债券利息收入 27.17 8.16 3.17 0.21
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 388250.86 732762.55 516108.24 972643.05
收入合计 31153955.19 -169617935.82 -68917015.09 -7623258.15
管理费 936907.76 1944560.64 1013204.89 1033219.79
托管费 374763.11 777824.26 405281.93 413287.92
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 301474.88 411640.74 217205.16 766899.76
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 230881.67 479014.24 239312.14 483828.51
费用合计 1844027.51 3613039.88 1875004.12 2697235.98
利润总额 29309927.68 -173230975.70 -70792019.21 -10320494.13
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