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国泰国证新能源汽车(LOF)(160225)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 21918473.63 24832042.15 33627326.53 37061817.35
交易性金融资产 350684635.96 314285768.43 375934826.21 376711271.33
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 350684635.96 314281128.83 375930015.41 376707271.33
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- 4639.60 4810.80 4000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 228793.25 43033.88 25627.28 409678.57
存出保证金 29738.91 48397.89 34247.62 171459.30
应收证券交易清算款 1825859.94 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 4354.29 4758.94 6214.06 6641.26
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 698746.87 730917.37 1740107.87 4212993.80
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 375390602.85 339944918.66 411368349.57 418573861.61
应付基金管理费 152663.99 148843.04 167175.59 172375.03
应付基金托管费 61065.58 59537.26 66870.21 68949.98
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 78312.17 25040.20 58747.64 176180.59
应付证券交易清算款 -- -- 3055053.76 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1916895.89 1151575.28 2952442.62 7281972.89
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- 0.05 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 182103.92 164045.35 193863.45 127381.08
负债总值 2391041.55 1549041.18 6494153.27 7826859.57
实收基金 328182890.41 321289603.97 292526821.34 248085039.99
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 44816670.89 17106273.51 112347374.96 162661962.05
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 372999561.30 338395877.48 404874196.30 410747002.04
负债及持有人权益合计 375390602.85 339944918.66 411368349.57 418573861.61
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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