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国泰国证新能源汽车(LOF)(160225)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 461,995,021.03 371,861,096.08 372,999,561.30 404,409,663.94
股票市值(元) 433,916,173.59 344,232,301.25 350,684,635.96 376,297,852.35
股票投资占总资产比例(%) 92.04 92.04 93.42 91.49
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 5,071,616.46 1,549,489.26 2,558,700.01 5,048,659.83
其他资产占总资产比例(%) 1.08 0.41 0.68 1.23
债券市值(不含国债)(元) 2,382,700.00 -- -- 279,794.80
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.51 -- -- 0.07
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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