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华夏蓝筹混合(LOF)(160311)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20102010-09-092010-09-092010-09-133.40
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2007-05-12
拆分折算类别 封转开份额换算 拆分比例 2.331861811 
结果公告日 2007-05-12  份额变更登记日 2007-05-11 
基金资产净值 116,593.0905 
拆分折算前份额 50,000.00  拆分折算后份额 116,593.09 
拆分折算前单位净值 2.331861811000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额折算基准日收市后,基金管理人计算当日的基金资产净值X、基金份额总额Y,并与基金托管人进行核对; 由于T日的目标基金份额净值为1.000元,基金份额折算比例=X/Y,采用截尾的方法保留到小数点后第9位。 
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