|
-- |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2010-09-09 | 2010-09-09 | 2010-09-13 | 3.40 |
| 公告日期：2007-05-12 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 封转开份额换算 | 拆分比例 | 2.331861811 |
| 结果公告日 | 2007-05-12 | 份额变更登记日 | 2007-05-11 |
| 基金资产净值 | 1,165,930,905.0000 | ||
| 拆分折算前份额 | 500,000,000.00 | 拆分折算后份额 | 1,165,930,905.00 |
| 拆分折算前单位净值 | 2.331861811000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 基金份额折算基准日收市后,基金管理人计算当日的基金资产净值X、基金份额总额Y,并与基金托管人进行核对; 由于T日的目标基金份额净值为1.000元,基金份额折算比例=X/Y,采用截尾的方法保留到小数点后第9位。 | ||
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]