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华夏蓝筹混合(LOF)(160311)

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基金公告

华夏蓝筹核心(LOF):2010年第一季度报告

公告日期:2010-04-20

    基金代码:160311 基金简称:华夏蓝筹混合  
  
  华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2010年第1季度报告
  
  
    2010年3月31日
  
    基金管理人:华夏基金管理有限公司
  
    基金托管人:交通银行股份有限公司
  
    报告送出日期:二〇一〇年四月二十日
  
    §1重要提示
  
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  
    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  
    本报告中财务资料未经审计。
  
    本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。
  
    §2基金产品概况
  
    基金简称  华夏蓝筹混合(LOF)
  
    基金主代码  160311
  
    交易代码 160311
  
    基金运作方式  契约型上市开放式
  
    基金合同生效日  2007年4月24日
  
    报告期末基金份额总额  12,229,188,147.36份
  
    投资目标  追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
  
    投资策略  本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。
  
    业绩比较基准  本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数,债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。
  
    风险收益特征  本基金是混合基金,风险高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。
  
    基金管理人  华夏基金管理有限公司
  
    基金托管人  交通银行股份有限公司
  
    §3主要财务指标和基金净值表现
  
    3.1主要财务指标
  
    单位:人民币元
  
    主要财务指标 报告期(2010年1月1日-2010年3月31日)
  
    1.本期已实现收益 771,395,383.73
  
    2.本期利润 -822,702,057.37
  
    3.加权平均基金份额本期利润 -0.0660
  
    4.期末基金资产净值 15,187,862,723.20
  
    5.期末基金份额净值 1.242
  
    注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
    ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
    3.2基金净值表现
  
    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
  
    过去三个月 -4.97% 1.15% -3.17% 0.78% -1.80% 0.37%
  
    3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
    华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)
  
    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
  
    (2007年4月24日至2010年3月31日)
  
    注:自2007年4月24日起,由《兴科证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。
  
    §4管理人报告
  
    4.1基金经理(或基金经理小组)简介
  
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
  
    任职日期 离任日期
  
    刘文动 本基金的基金经理、投资总监 2007-6-12 - 13年 硕士。曾任鹏华基金管理有限公司投资总部副总经理兼机构理财部总监,平安保险集团投资管理中心组合经理助理、平安证券有限责任公司研究员。2006年加入华夏基金管理有限公司,历任兴安证券投资基金基金经理(2006年5月24日至2007年11月21日期间)、兴华证券投资基金基金经理(2007年2月14日至2008年2月27日期间)。
  
    杨泽辉 本基金的基金经理 2009-1-1 - 6年 会计学硕士。2004年加入华夏基金管理有限公司,历任行业研究主管、行业研究员。
  
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
  
    4.3公平交易专项说明
  
    4.3.1公平交易制度的执行情况
  
    本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
  
    4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
    本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
  
    4.3.3异常交易行为的专项说明
  
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
  
    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
  
    4.4.1.1行情回顾及运作分析
  
    1季度,经济复苏继续深化,内外需同时走强,经济过热的迹象初步显现。CPI数据超出市场预期,2009年已大幅上涨的资产价格继续上扬。经济走向过热进一步凸显了原有经济增长方式的痼疾,并加快了刺激政策的退出。央行两次上调存款准备金率,流动性趋紧。受流动性收紧的影响,以及市场对紧缩政策可能导致的经济增长出现反复的担心,股市在年初经历了回调,然后开始窄幅震荡。1季度后期,随着政策预期逐渐被消化,指数企稳,涨幅落后的周期性行业开始有所表现。
  
    本基金在1季度保持了较高的股票仓位,并保持了对金融和煤炭等行业的配置,在市场下跌中遭受了一定的损失。同时,虽然大力加强了对受益于产业升级的服务业和新兴制造业的研究,但由于配置偏谨慎,没有能够很好地分享到上述行业的结构性机会所带来的超额收益。
  
    4.4.1.2市场展望及投资策略
  
    展望2季度,我们认为,刺激性政策退出的步伐并不会放缓,在这样的大背景下,市场仍难有趋势性机会。但目前指标股估值较低,市场系统性风险不大,指数整体将以震荡为主,而结构性机会仍将持续涌现。
  
    操作上,我们将争取对宏观经济和政策趋势进行更好的预判,以增加行业配置的前瞻性。在此基础上,继续坚定地精选个股创造超额收益。
  
    珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司"为信任奉献回报"的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
  
    4.4.2报告期内基金的业绩表现
  
    截至2010年3月31日,本基金份额净值为1.242元,本报告期份额净值增长率为-4.97%,同期业绩比较基准增长率为-3.17%。
  
    §5投资组合报告
  
    5.1报告期末基金资产组合情况
  
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
  
    1 权益投资 12,835,728,603.10 83.69
  
    其中:股票 12,835,728,603.10 83.69
  
    2 固定收益投资 758,124,270.41 4.94
  
    其中:债券 758,124,270.41 4.94
  
    资产支持证券 - -
  
    3 金融衍生品投资 598,581.51 0.00
  
    4 买入返售金融资产 - -
  
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
  
    5 银行存款和结算备付金合计 1,697,810,400.85 11.07
  
    6 其他资产 45,885,196.52 0.30
  
    7 合计 15,338,147,052.39 100.00
  
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
  
    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
    A 农、林、牧、渔业 125,657,525.30 0.83
  
    B 采掘业 572,378,310.47 3.77
  
    C 制造业 5,021,267,491.74 33.06
  
    C0       食品、饮料 915,027,201.55 6.02
  
    C1       纺织、服装、皮毛 8,784,000.00 0.06
  
    C2       木材、家具 154,694,523.82 1.02
  
    C3       造纸、印刷 168,932,635.36 1.11
  
    C4       石油、化学、塑胶、塑料 994,522,082.60 6.55
  
    C5       电子 74,748,189.70 0.49
  
    C6       金属、非金属 332,442,829.28 2.19
  
    C7       机械、设备、仪表 1,707,759,603.16 11.24
  
    C8       医药、生物制品 663,045,426.27 4.37
  
    C99       其他制造业 1,311,000.00 0.01
  
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 44,200,618.80 0.29
  
    E 建筑业 195,097,737.29 1.28
  
    F 交通运输、仓储业 343,664,277.02 2.26
  
    G 信息技术业 696,007,652.99 4.58
  
    H 批发和零售贸易 1,087,998,416.29 7.16
  
    I 金融、保险业 3,806,733,745.70 25.06
  
    J 房地产业 457,968,053.93 3.02
  
    K 社会服务业 51,791,712.51 0.34
  
    L 传播与文化产业 179,174,749.30 1.18
  
    M 综合类 253,788,311.76 1.67
  
    合计 12,835,728,603.10 84.51
  
    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
    1 601166 兴业银行 20,804,061 768,085,932.12 5.06
  
    2 600036 招商银行 46,871,351 763,065,594.28 5.02
  
    3 600016 民生银行 98,628,441 758,452,711.29 4.99
  
    4 601939 建设银行 93,833,013 532,033,183.71 3.50
  
    5 601009 南京银行 24,068,684 423,368,151.56 2.79
  
    6 600050 中国联通 61,916,541 388,835,877.48 2.56
  
    7 000858 五 粮 液 11,391,255 320,891,653.35 2.11
  
    8 601398 工商银行 64,362,616 320,525,827.68 2.11
  
    9 002024 苏宁电器 14,266,568 268,068,812.72 1.77
  
    10 600348 国阳新能 5,991,851 241,172,002.75 1.59
  
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
    1 国家债券 69,551,673.10 0.46
  
    2 央行票据 378,760,000.00 2.49
  
    3 金融债券 300,330,000.00 1.98
  
    其中:政策性金融债 300,330,000.00 1.98
  
    4 企业债券 - -
  
    5 企业短期融资券 - -
  
    6 可转债 9,482,597.31 0.06
  
    7 其他 - -
  
    8 合计 758,124,270.41 4.99
  
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
    1 090223 09国开23 3,000,000 300,330,000.00 1.98
  
    2 0901048 09央行票据48 1,800,000 176,958,000.00 1.17
  
    3 0801017 08央行票据17 1,300,000 132,964,000.00 0.88
  
    4 020022 09贴债22 700,000 69,545,000.00 0.46
  
    5 0901044 09央行票据44 700,000 68,838,000.00 0.45
  
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
    序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
    1 580027 长虹CWB1 179,922 554,699.53 0.00
  
    2 580022 国电CWB1 20,544 43,881.98 0.00
  
    3 - - - - -
  
    4 - - - - -
  
    5 - - - - -
  
    5.8投资组合报告附注
  
    5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
  
    5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
  
    5.8.3其他资产构成
  
    序号 名称 金额(元)
  
    1 存出保证金 5,397,752.37
  
    2 应收证券清算款 30,990,880.30
  
    3 应收股利 -
  
    4 应收利息 5,878,460.09
  
    5 应收申购款 3,618,103.76
  
    6 其他应收款 -
  
    7 待摊费用 -
  
    8 其他 -
  
    9 合计 45,885,196.52
  
    5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
    序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
    1 125709 唐钢转债 5,829,977.14 0.04
  
    2 110006 龙盛转债 2,478,129.10 0.02
  
    3 110007 博汇转债 862,790.80 0.01
  
    4 125960 锡业转债 311,700.27 0.00
  
    5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  
    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
  
    §6开放式基金份额变动
  
    单位:份
  
    报告期期初基金份额总额 12,762,433,527.39
  
    报告期期间基金总申购份额 262,645,043.37
  
    报告期期间基金总赎回份额 795,890,423.40
  
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
  
    报告期期末基金份额总额 12,229,188,147.36
  
    §7影响投资者决策的其他重要信息
  
    7.1报告期内披露的主要事项
  
    2010年1月4日发布华夏基金管理有限公司关于调整信息披露负责人的公告。
  
    2010年1月16日发布华夏基金管理有限公司公告。
  
    2010年1月21日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。
  
    2010年1月27日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告。
  
    2010年2月1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。
  
    2010年2月9日发布华夏基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡基金网上交易的公告。
  
    2010年2月26日发布华夏基金管理有限公司关于开通交通银行太平洋借记卡基金网上交易的公告。
  
    2010年3月29日发布华夏基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡基金网上交易定期定额申购业务的公告。
  
    7.2其他相关信息
  
    华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成都设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
  
    2010年1季度,市场宽幅震荡,华夏基金坚持稳健投资的风格,在加强风险控制的基础上,把握结构性投资机会,旗下基金业绩表现良好。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,华夏基金旗下10只开放式基金实现净值正增长。其中,华夏复兴股票在166只标准股票型基金中排名第9 华夏中小板ETF在20只标准指数型基金中排名第2 华夏大盘精选混合在37只偏股型基金(股票上限95%)中排名第2 华夏稳增混合在12只灵活配置型基金(股票上限95%)中排名第1 华夏策略混合在40只灵活配置型基金(股票上限80%)中排名第1。本季度,华夏基金为投资人实现分红逾94亿元。
  
    在客户服务方面,2010年1季度,华夏基金继续以客户需求为导向,保持了较高的人工服务电话接通率,完善了在线客服等功能,不断提高服务效率,提升用户体验。
  
    §8备查文件目录
  
    8.1备查文件目录
  
    8.1.1中国证监会核准基金兴科转型的文件 
  
    8.1.2《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》 
  
    8.1.3《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)托管协议》 
  
    8.1.4法律意见书 
  
    8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照 
  
    8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
  
    8.2存放地点
  
    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
  
    8.3查阅方式
  
    投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
  
  
    华夏基金管理有限公司
  
    二〇一〇年四月二十日
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