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华夏蓝筹混合(LOF)(160311)

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基金公告

华夏蓝筹核心:2010年第三季度报告

公告日期:2010-10-26

    华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOFLOFLOF)
    2010年第3季度报告
    2010年9月30日
    基金管理人:华夏基金管理有限公司
    基金托管人:交通银行股份有限公司
    报告送出日期:二〇一年十月六日
    华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2010 年第 3 季度报告
    1
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。
    基金托管人交通银行股份有限公司根据本合同规定,于2010年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险,者在作出决策基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险,者在作出决策基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险,者在作出决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。
    §2基金产品概况
    基金简称
    华夏蓝筹混合(LOF)
    基金主代码
    160311
    交易代码
    160311
    基金运作方式
    契约型上市开放式
    基金合同生效日
    2007年4月24日
    报告期末基金份额总额
    13,504,934,973.38份
    投资目标
    追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
    投资策略
    本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。
    华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2010 年第 3 季度报告
    2
    业绩比较基准
    本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数,债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。
    风险收益特征
    本基金是混合基金,风险高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。
    基金管理人
    华夏基金管理有限公司
    基金托管人
    交通银行股份有限公司
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位:人民币元
    主要财务指标
    报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)
    1.本期已实现收益
    90,035,400.63
    2.本期利润
    1,909,845,232.88
    3.加权平均基金份额本期利润
    0.1569
    4.期末基金资产净值
    11,961,626,624.62
    5.期末基金份额净值
    0.886
    注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用,计入后实际收注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用,计入后实际收注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用,计入后实际收注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用,计入后实际收注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用,计入后实际收注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用,计入后实际收注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用,计入后实际收注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用,计入后实际收注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用,计入后实际收注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用,计入后实际收注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用,计入后实际收注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用,计入后实际收注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用,计入后实际收注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用,计入后实际收注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用,计入后实际收注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用,计入后实际收注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用,计入后实际收注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用,计入后实际收注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用,计入后实际收益水平要低于所列数字。
    ②本期已实现收益指基金利息入、投资其他(不含公允价值变动)②本期已实现收益指基金利息入、投资其他(不含公允价值变动)②本期已实现收益指基金利息入、投资其他(不含公允价值变动)②本期已实现收益指基金利息入、投资其他(不含公允价值变动)扣除相关费用后的余额,本期利润为已实现收益加上公允价值变动。
    3.2基金净值表现
    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    净值增长率①
    净值增长率标准差②
    业绩比较基准收益率③
    业绩比较基准收益率标准差④
    ①-③
    ②-④
    过去三个月
    14.94%
    0.95%
    8.98%
    0.79%
    5.96%
    0.16%
    3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOFLOFLOF)
    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益历史走势对图
    华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2010 年第 3 季度报告
    3
    (2007年4月24日至2010年9月30日)
    注:自注:自2007年4月24日起,由《兴科证券投资基金合同》修订而成的华夏蓝筹日起,由《兴科证券投资基金合同》修订而成的华夏蓝筹日起,由《兴科证券投资基金合同》修订而成的华夏蓝筹日起,由《兴科证券投资基金合同》修订而成的华夏蓝筹日起,由《兴科证券投资基金合同》修订而成的华夏蓝筹日起,由《兴科证券投资基金合同》修订而成的华夏蓝筹日起,由《兴科证券投资基金合同》修订而成的华夏蓝筹日起,由《兴科证券投资基金合同》修订而成的华夏蓝筹日起,由《兴科证券投资基金合同》修订而成的华夏蓝筹日起,由《兴科证券投资基金合同》修订而成的华夏蓝筹日起,由《兴科证券投资基金合同》修订而成的华夏蓝筹日起,由《兴科证券投资基金合同》修订而成的华夏蓝筹日起,由《兴科证券投资基金合同》修订而成的华夏蓝筹日起,由《兴科证券投资基金合同》修订而成的华夏蓝筹日起,由《兴科证券投资基金合同》修订而成的华夏蓝筹日起,由《兴科证券投资基金合同》修订而成的华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)(LOF)(LOF)(LOF)(LOF)基金合同》生效。
    §4管理人报告
    4.1基金经理(或基金经理小组)简介
    姓名
    职务
    任本基金的基金经理期限
    证券从业年限
    说明
    任职日期
    离任日期
    刘文动
    本基金的基金经理、投资总监
    2007-6-12
    -
    13年
    硕士。曾任鹏华基金管理有限公司投资总部副总经理兼机构理财部总监,平安保险集团投资管理中心组合经理助理、平安证券有限责任公司研究员。2006年加入华夏基金管理有限公司,历任兴安证券投资基金基金经理(2006年5月24日至2007年11月21日期间)、兴华证券投资基金基金经理(2007年2月14日至2008年2月27日期间)。
    华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2010 年第 3 季度报告
    4
    杨泽辉
    本基金的基金经理
    2009-1-1
    -
    6年
    会计学硕士。2004年加入华夏基金管理有限公司,历任行业研究主管、行业研究员。
    注:①上述任职日期、离根据本基金管理人对外披露的免填写。
    ②证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法》、销本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法》、销本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法》、销本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法》、销本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法》、销本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法》、销本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法》、销本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法》、销本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法》、销本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法》、销本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法》、销本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法》、销本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法》、销本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法》、销本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法》、销本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法》、销本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法》、销本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资法》、销售管理办法》、《证券投资基金运作合同和其他有关律规售管理办法》、《证券投资基金运作合同和其他有关律规售管理办法》、《证券投资基金运作合同和其他有关律规售管理办法》、《证券投资基金运作合同和其他有关律规售管理办法》、《证券投资基金运作合同和其他有关律规售管理办法》、《证券投资基金运作合同和其他有关律规售管理办法》、《证券投资基金运作合同和其他有关律规售管理办法》、《证券投资基金运作合同和其他有关律规售管理办法》、《证券投资基金运作合同和其他有关律规售管理办法》、《证券投资基金运作合同和其他有关律规售管理办法》、《证券投资基金运作合同和其他有关律规售管理办法》、《证券投资基金运作合同和其他有关律规售管理办法》、《证券投资基金运作合同和其他有关律规售管理办法》、《证券投资基金运作合同和其他有关律规售管理办法》、《证券投资基金运作合同和其他有关律规售管理办法》、《证券投资基金运作合同和其他有关律规售管理办法》、《证券投资基金运作合同和其他有关律规售管理办法》、《证券投资基金运作合同和其他有关律规售管理办法》、《证券投资基金运作合同和其他有关律规监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责安全高效原则监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责安全高效原则监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责安全高效原则监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责安全高效原则管理和运用基金资产,在认真控制投风险的基础上为份额持有人谋求最大利益没金资产,在认真控制投风险的基础上为份额持有人谋求最大利益没金资产,在认真控制投风险的基础上为份额持有人谋求最大利益没金资产,在认真控制投风险的基础上为份额持有人谋求最大利益没金资产,在认真控制投风险的基础上为份额持有人谋求最大利益没金资产,在认真控制投风险的基础上为份额持有人谋求最大利益没金资产,在认真控制投风险的基础上为份额持有人谋求最大利益没金资产,在认真控制投风险的基础上为份额持有人谋求最大利益没金资产,在认真控制投风险的基础上为份额持有人谋求最大利益没金资产,在认真控制投风险的基础上为份额持有人谋求最大利益没金资产,在认真控制投风险的基础上为份额持有人谋求最大利益没金资产,在认真控制投风险的基础上为份额持有人谋求最大利益没金资产,在认真控制投风险的基础上为份额持有人谋求最大利益没金资产,在认真控制投风险的基础上为份额持有人谋求最大利益没金资产,在认真控制投风险的基础上为份额持有人谋求最大利益没金资产,在认真控制投风险的基础上为份额持有人谋求最大利益没金资产,在认真控制投风险的基础上为份额持有人谋求最大利益没金资产,在认真控制投风险的基础上为份额持有人谋求最大利益没损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    本基金管理人一贯公平对待旗下的所有和组合,制定并严格遵守相本基金管理人一贯公平对待旗下的所有和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统人工等方式在各环节严格控交易公平执行。报告应的制度和流程,通过系统人工等方式在各环节严格控交易公平执行。报告应的制度和流程,通过系统人工等方式在各环节严格控交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理平交易制度指导意见》和华期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理平交易制度指导意见》和华期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理平交易制度指导意见》和华期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理平交易制度指导意见》和华期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理平交易制度指导意见》和华期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理平交易制度指导意见》和华期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理平交易制度指导意见》和华期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理平交易制度指导意见》和华期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理平交易制度指导意见》和华期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理平交易制度指导意见》和华期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理平交易制度指导意见》和华期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理平交易制度指导意见》和华期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理平交易制度指导意见》和华期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理平交易制度指导意见》和华期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理平交易制度指导意见》和华期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理平交易制度指导意见》和华期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理平交易制度指导意见》和华期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理平交易制度指导意见》和华期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理平交易制度指导意见》和华夏基金管理有限公司平交易制度》的规定。
    4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金与管理人旗下的其他投资组合的风格不同。
    4.3.3异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
    3季度,在经历短暂的去库存调整后国内济企稳回升A股市场震荡上行,结构分化显著。延续上半年“宏观调控、转型”的思路金融房地产行,结构分化显著。延续上半年“宏观调控、转型”的思路金融房地产行,结构分化显著。延续上半年“宏观调控、转型”的思路金融房地产行,结构分化显著。延续上半年“宏观调控、转型”的思路金融房地产行,结构分化显著。延续上半年“宏观调控、转型”的思路金融房地产行,结构分化显著。延续上半年“宏观调控、转型”的思路金融房地产行,结构分化显著。延续上半年“宏观调控、转型”的思路金融房地产行,结构分化显著。延续上半年“宏观调控、转型”的思路金融房地产行,结构分化显著。延续上半年“宏观调控、转型”的思路金融房地产行,结构分化显著。延续上半年“宏观调控、转型”的思路金融房地产行,结构分化显著。延续上半年“宏观调控、转型”的思路金融房地产行,结构分化显著。延续上半年“宏观调控、转型”的思路金融房地产行,结构分化显著。延续上半年“宏观调控、转型”的思路金融房地产行,结构分化显著。延续上半年“宏观调控、转型”的思路金融房地产行,结构分化显著。延续上半年“宏观调控、转型”的思路金融房地产行,结构分化显著。延续上半年“宏观调控、转型”的思路金融房地产行,结构分化显著。延续上半年“宏观调控、转型”的思路金融房地产行,结构分化显著。延续上半年“宏观调控、转型”的思路金融房地产行,结构分化显著。延续上半年“宏观调控、转型”的思路金融房地产行,结构分化显著。延续上半年“宏观调控、转型”的思路金融房地产等行业表现低迷,期间虽有小幅反弹但很快再颓势部分股票跌至年内点等行业表现低迷,期间虽有小幅反弹但很快再颓势部分股票跌至年内点等行业表现低迷,期间虽有小幅反弹但很快再颓势部分股票跌至年内点等行业表现低迷,期间虽有小幅反弹但很快再颓势部分股票跌至年内点附近,压制了指数上涨的空间。相反以新能源汽车产业链为代表战略性兴附近,压制了指数上涨的空间。相反以新能源汽车产业链为代表战略性兴附近,压制了指数上涨的空间。相反以新能源汽车产业链为代表战略性兴附近,压制了指数上涨的空间。相反以新能源汽车产业链为代表战略性兴附近,压制了指数上涨的空间。相反以新能源汽车产业链为代表战略性兴附近,压制了指数上涨的空间。相反以新能源汽车产业链为代表战略性兴附近,压制了指数上涨的空间。相反以新能源汽车产业链为代表战略性兴附近,压制了指数上涨的空间。相反以新能源汽车产业链为代表战略性兴附近,压制了指数上涨的空间。相反以新能源汽车产业链为代表战略性兴附近,压制了指数上涨的空间。相反以新能源汽车产业链为代表战略性兴附近,压制了指数上涨的空间。相反以新能源汽车产业链为代表战略性兴附近,压制了指数上涨的空间。相反以新能源汽车产业链为代表战略性兴附近,压制了指数上涨的空间。相反以新能源汽车产业链为代表战略性兴附近,压制了指数上涨的空间。相反以新能源汽车产业链为代表战略性兴附近,压制了指数上涨的空间。相反以新能源汽车产业链为代表战略性兴附近,压制了指数上涨的空间。相反以新能源汽车产业链为代表战略性兴附近,压制了指数上涨的空间。相反以新能源汽车产业链为代表战略性兴附近,压制了指数上涨的空间。相反以新能源汽车产业链为代表战略性兴附近,压制了指数上涨的空间。相反以新能源汽车产业链为代表战略性兴产业和消费服务行,在经历产业和消费服务行,在经历2季度的调整后,本季度的调整后,本季度的调整后,本季度的调整后,本季度的调整后,本度相继创出新高,超额收益度相继创出新高,超额收益明显。同时,主题投资再度活跃,“内蒙振兴”、“超级细菌等也成为阶段性的明显。同时,主题投资再度活跃,“内蒙振兴”、“超级细菌等也成为阶段性的明显。同时,主题投资再度活跃,“内蒙振兴”、“超级细菌等也成为阶段性的明显。同时,主题投资再度活跃,“内蒙振兴”、“超级细菌等也成为阶段性的市场热点,助推行情发展。
    报告期内,本基金适当增加了股票仓位在保持对融、商业食品饮料
    华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2010 年第 3 季度报告
    5
    新能源等行业持仓的基础上,增了汽车、节减排房地产一新能源等行业持仓的基础上,增了汽车、节减排房地产一新能源等行业持仓的基础上,增了汽车、节减排房地产一新能源等行业持仓的基础上,增了汽车、节减排房地产一新能源等行业持仓的基础上,增了汽车、节减排房地产一新能源等行业持仓的基础上,增了汽车、节减排房地产一定程度上分享了市场的涨。
    4.4.2报告期内基金的业绩表现
    截至2010年9月30日,本基金份额净值为日,本基金份额净值为日,本基金份额净值为日,本基金份额净值为日,本基金份额净值为0.886元,本报告期份额净值增元,本报告期份额净值增元,本报告期份额净值增元,本报告期份额净值增元,本报告期份额净值增元,本报告期份额净值增长率为14.94%,同期业绩比较基准增长率为8.98%。
    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望未来,经济增长的制约因素依然存在物价、房等关系到社会民生来,经济增长的制约因素依然存在物价、房等关系到社会民生来,经济增长的制约因素依然存在物价、房等关系到社会民生来,经济增长的制约因素依然存在物价、房等关系到社会民生来,经济增长的制约因素依然存在物价、房等关系到社会民生来,经济增长的制约因素依然存在物价、房等关系到社会民生来,经济增长的制约因素依然存在物价、房等关系到社会民生来,经济增长的制约因素依然存在物价、房等关系到社会民生来,经济增长的制约因素依然存在物价、房等关系到社会民生来,经济增长的制约因素依然存在物价、房等关系到社会民生来,经济增长的制约因素依然存在物价、房等关系到社会民生来,经济增长的制约因素依然存在物价、房等关系到社会民生来,经济增长的制约因素依然存在物价、房等关系到社会民生来,经济增长的制约因素依然存在物价、房等关系到社会民生来,经济增长的制约因素依然存在物价、房等关系到社会民生来,经济增长的制约因素依然存在物价、房等关系到社会民生问题仍然不容忽视,宏观调控与经济结构整之间的平衡可能是市场关注重问题仍然不容忽视,宏观调控与经济结构整之间的平衡可能是市场关注重点。目前,股价结构的两极分化已经在很大程度上反映了这些问题高估值战点。目前,股价结构的两极分化已经在很大程度上反映了这些问题高估值战点。目前,股价结构的两极分化已经在很大程度上反映了这些问题高估值战点。目前,股价结构的两极分化已经在很大程度上反映了这些问题高估值战点。目前,股价结构的两极分化已经在很大程度上反映了这些问题高估值战点。目前,股价结构的两极分化已经在很大程度上反映了这些问题高估值战点。目前,股价结构的两极分化已经在很大程度上反映了这些问题高估值战点。目前,股价结构的两极分化已经在很大程度上反映了这些问题高估值战点。目前,股价结构的两极分化已经在很大程度上反映了这些问题高估值战点。目前,股价结构的两极分化已经在很大程度上反映了这些问题高估值战点。目前,股价结构的两极分化已经在很大程度上反映了这些问题高估值战点。目前,股价结构的两极分化已经在很大程度上反映了这些问题高估值战点。目前,股价结构的两极分化已经在很大程度上反映了这些问题高估值战点。目前,股价结构的两极分化已经在很大程度上反映了这些问题高估值战点。目前,股价结构的两极分化已经在很大程度上反映了这些问题高估值战点。目前,股价结构的两极分化已经在很大程度上反映了这些问题高估值战点。目前,股价结构的两极分化已经在很大程度上反映了这些问题高估值战点。目前,股价结构的两极分化已经在很大程度上反映了这些问题高估值战点。目前,股价结构的两极分化已经在很大程度上反映了这些问题高估值战略性新兴产业和消费服务也面临着较大的不达预期风险,继续整体幅上涨略性新兴产业和消费服务也面临着较大的不达预期风险,继续整体幅上涨的机会不大,需要精准选股。现阶段低估值金融、房地产工程械等强周的机会不大,需要精准选股。现阶段低估值金融、房地产工程械等强周的机会不大,需要精准选股。现阶段低估值金融、房地产工程械等强周的机会不大,需要精准选股。现阶段低估值金融、房地产工程械等强周的机会不大,需要精准选股。现阶段低估值金融、房地产工程械等强周的机会不大,需要精准选股。现阶段低估值金融、房地产工程械等强周的机会不大,需要精准选股。现阶段低估值金融、房地产工程械等强周的机会不大,需要精准选股。现阶段低估值金融、房地产工程械等强周的机会不大,需要精准选股。现阶段低估值金融、房地产工程械等强周的机会不大,需要精准选股。现阶段低估值金融、房地产工程械等强周的机会不大,需要精准选股。现阶段低估值金融、房地产工程械等强周的机会不大,需要精准选股。现阶段低估值金融、房地产工程械等强周的机会不大,需要精准选股。现阶段低估值金融、房地产工程械等强周的机会不大,需要精准选股。现阶段低估值金融、房地产工程械等强周的机会不大,需要精准选股。现阶段低估值金融、房地产工程械等强周的机会不大,需要精准选股。现阶段低估值金融、房地产工程械等强周的机会不大,需要精准选股。现阶段低估值金融、房地产工程械等强周的机会不大,需要精准选股。现阶段低估值金融、房地产工程械等强周的机会不大,需要精准选股。现阶段低估值金融、房地产工程械等强周期性行业暂时未见明确的上涨动力,但一旦物价预稳定政策调控压减轻一轮估值修复的行情也是可以期待。
    在操作上,我们将继续紧密跟踪宏观经济的变化保持相对均衡仓结构在操作上,我们将继续紧密跟踪宏观经济的变化保持相对均衡仓结构在操作上,我们将继续紧密跟踪宏观经济的变化保持相对均衡仓结构在操作上,我们将继续紧密跟踪宏观经济的变化保持相对均衡仓结构在操作上,我们将继续紧密跟踪宏观经济的变化保持相对均衡仓结构在操作上,我们将继续紧密跟踪宏观经济的变化保持相对均衡仓结构在操作上,我们将继续紧密跟踪宏观经济的变化保持相对均衡仓结构在操作上,我们将继续紧密跟踪宏观经济的变化保持相对均衡仓结构在操作上,我们将继续紧密跟踪宏观经济的变化保持相对均衡仓结构在操作上,我们将继续紧密跟踪宏观经济的变化保持相对均衡仓结构在操作上,我们将继续紧密跟踪宏观经济的变化保持相对均衡仓结构在操作上,我们将继续紧密跟踪宏观经济的变化保持相对均衡仓结构在操作上,我们将继续紧密跟踪宏观经济的变化保持相对均衡仓结构在操作上,我们将继续紧密跟踪宏观经济的变化保持相对均衡仓结构在操作上,我们将继续紧密跟踪宏观经济的变化保持相对均衡仓结构在操作上,我们将继续紧密跟踪宏观经济的变化保持相对均衡仓结构在操作上,我们将继续紧密跟踪宏观经济的变化保持相对均衡仓结构在操作上,我们将继续紧密跟踪宏观经济的变化保持相对均衡仓结构,一方面,继续保持对金融股的仓争取把握周期性票估值修复机会;另一方面,继续保持对金融股的仓争取把握周期性票估值修复机会;另一方面,继续保持对金融股的仓争取把握周期性票估值修复机会;另一方面,继续保持对金融股的仓争取把握周期性票估值修复机会;另一方面,继续保持对金融股的仓争取把握周期性票估值修复机会;另一方面,继续保持对金融股的仓争取把握周期性票估值修复机会;另一方面,继续保持对金融股的仓争取把握周期性票估值修复机会;另一方面,继续保持对金融股的仓争取把握周期性票估值修复机会;另一方面,继续保持对金融股的仓争取把握周期性票估值修复机会;另一方面,继续保持对金融股的仓争取把握周期性票估值修复机会;另一方面,继续保持对金融股的仓争取把握周期性票估值修复机会;另一方面,继续保持对金融股的仓争取把握周期性票估值修复机会;另一方面,继续保持对金融股的仓争取把握周期性票估值修复机会;另一方面,继续保持对金融股的仓争取把握周期性票估值修复机会;另一方面,继续保持对金融股的仓争取把握周期性票估值修复机会;另一方面,继续保持对金融股的仓争取把握周期性票估值修复机会;另一方面,继续保持对金融股的仓争取把握周期性票估值修复机会;另一方面,继续保持对金融股的仓争取把握周期性票估值修复机会;另方面,进一步加强对“十二五”规划和经济结构转型的研究化深入个股方面,进一步加强对“十二五”规划和经济结构转型的研究化深入个股方面,进一步加强对“十二五”规划和经济结构转型的研究化深入个股方面,进一步加强对“十二五”规划和经济结构转型的研究化深入个股方面,进一步加强对“十二五”规划和经济结构转型的研究化深入个股方面,进一步加强对“十二五”规划和经济结构转型的研究化深入个股方面,进一步加强对“十二五”规划和经济结构转型的研究化深入个股方面,进一步加强对“十二五”规划和经济结构转型的研究化深入个股方面,进一步加强对“十二五”规划和经济结构转型的研究化深入个股方面,进一步加强对“十二五”规划和经济结构转型的研究化深入个股方面,进一步加强对“十二五”规划和经济结构转型的研究化深入个股方面,进一步加强对“十二五”规划和经济结构转型的研究化深入个股方面,进一步加强对“十二五”规划和经济结构转型的研究化深入个股方面,进一步加强对“十二五”规划和经济结构转型的研究化深入个股方面,进一步加强对“十二五”规划和经济结构转型的研究化深入个股方面,进一步加强对“十二五”规划和经济结构转型的研究化深入个股方面,进一步加强对“十二五”规划和经济结构转型的研究化深入个股方面,进一步加强对“十二五”规划和经济结构转型的研究化深入个股方面,进一步加强对“十二五”规划和经济结构转型的研究化深入个股方面,进一步加强对“十二五”规划和经济结构转型的研究化深入个股争取在战略性新兴产业和消费服务中获得尽可能多的超额收益。
    珍惜基金份额持有人的每一分投资和信任,本将继续奉行华夏珍惜基金份额持有人的每一分投资和信任,本将继续奉行华夏金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营念,规范运作审慎投资勤勉尽金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营念,规范运作审慎投资勤勉尽金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营念,规范运作审慎投资勤勉尽金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营念,规范运作审慎投资勤勉尽金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营念,规范运作审慎投资勤勉尽金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营念,规范运作审慎投资勤勉尽金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营念,规范运作审慎投资勤勉尽金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营念,规范运作审慎投资勤勉尽金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营念,规范运作审慎投资勤勉尽金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营念,规范运作审慎投资勤勉尽金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营念,规范运作审慎投资勤勉尽金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营念,规范运作审慎投资勤勉尽金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营念,规范运作审慎投资勤勉尽金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营念,规范运作审慎投资勤勉尽金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营念,规范运作审慎投资勤勉尽金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营念,规范运作审慎投资勤勉尽金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营念,规范运作审慎投资勤勉尽金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营念,规范运作审慎投资勤勉尽金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营念,规范运作审慎投资勤勉尽金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营念,规范运作审慎投资勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    序号
    项目
    金额(元)
    占基金总资产的比例(%)
    1
    权益投资
    9,125,212,116.79
    75.44
    其中:股票
    9,125,212,116.79
    75.44
    2
    固定收益投资
    1,031,971,937.82
    8.53
    其中:债券
    1,031,971,937.82
    8.53
    资产支持证券
    -
    -
    3
    金融衍生品投资
    -
    -
    4
    买入返售金融资产
    -
    -
    华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2010 年第 3 季度报告
    6
    其中:买断式回购的买入返售金融资产
    -
    -
    5
    银行存款和结算备付金合计
    1,914,633,078.29
    15.83
    6
    其他各项资产
    24,701,783.63
    0.20
    7
    合计
    12,096,518,916.53
    100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码
    行业类别
    公允价值(元)
    占基金资产净值比例(%)
    A
    农、林、牧、渔业
    6,789,000.00
    0.06
    B
    采掘业
    80,825,747.91
    0.68
    C
    制造业
    4,517,800,621.99
    37.77
    C0
    食品、饮料
    837,170,117.88
    7.00
    C1
    纺织、服装、皮毛
    35,175,273.52
    0.29
    C2
    木材、家具
    65,913,661.51
    0.55
    C3
    造纸、印刷
    -
    -
    C4
    石油、化学、塑胶、塑料
    730,347,675.13
    6.11
    C5
    电子
    38,206,995.50
    0.32
    C6
    金属、非金属
    342,353,729.76
    2.86
    C7
    机械、设备、仪表
    1,583,747,290.61
    13.24
    C8
    医药、生物制品
    883,564,385.79
    7.39
    C99C99
    其他制造业
    1,321,492.29
    0.01
    D
    电力、煤气及水的生产和供应业
    146,947,552.34
    1.23
    E
    建筑业
    196,494,749.53
    1.64
    F
    交通运输、仓储业
    30,241,265.08
    0.25
    G
    信息技术业
    490,065,708.49
    4.10
    H
    批发和零售贸易
    1,154,315,616.13
    9.65
    I
    金融、保险业
    1,881,367,913.68
    15.73
    J
    房地产业
    70,748,700.25
    0.59
    K
    社会服务业
    266,987,883.05
    2.23
    L
    传播与文化产业
    85,583,838.22
    0.72
    M
    综合类
    197,043,520.12
    1.65
    合计
    9,125,212,116.79
    76.29
    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号
    股票代码
    股票名称
    数量(股)
    公允价值(元)
    占基金资产净值比例(%)
    1
    601166
    兴业银行
    19,316,769
    446,603,699.28
    3.73
    2
    600016
    民生银行
    70,691,228
    360,525,262.80
    3.01
    3
    600267
    海正药业
    7,999,590
    347,102,210.10
    2.90
    4
    601818
    光大银行
    96,247,760
    333,017,249.60
    2.78
    5
    600694
    大商股份
    5,208,779
    307,109,609.84
    2.57
    6
    601939
    建设银行
    56,889,688
    261,692,564.80
    2.19
    7
    002024
    苏宁电器
    15,935,873
    254,495,891.81
    2.13
    8
    000423
    东阿阿胶
    5,023,539
    247,560,001.92
    2.07
    9
    000651
    格力电器
    17,347,410
    245,986,273.80
    2.06
    10
    000559
    万向钱潮
    15,630,596
    240,554,872.44
    2.01
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2010 年第 3 季度报告
    7
    序号
    债券品种
    公允价值(元)
    占基金资产净值比例(%)
    1
    国家债券
    69,139,975.30
    0.58
    2
    央行票据
    657,885,000.00
    5.50
    3
    金融债券
    199,940,000.00
    1.67
    其中:政策性金融债
    199,940,000.00
    1.67
    4
    企业债券
    -
    -
    5
    企业短期融资券
    -
    -
    6
    可转债
    105,006,962.52
    0.88
    7
    其他
    -
    -
    8
    合计
    1,031,971,937.82
    8.63
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号
    债券代码
    债券名称
    数量(张)
    公允价值(元)
    占基金资产净值比例(%)
    1
    1001042
    10央行票据42
    2,500,000
    250,175,000.00
    2.09
    2
    090223
    09国开23
    2,000,000
    199,940,000.00
    1.67
    3
    0901048
    09央行票据48
    1,800,000
    176,868,000.00
    1.48
    4
    1001047
    10央行票据47
    1,400,000
    140,014,000.00
    1.17
    5
    0801017
    08央行票据17
    900,000
    90,828,000.00
    0.76
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金报告期末未持有资产支证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排名的前五权证投资明细
    本基金报告期末未持有权证。
    5.8投资组合报告附注
    5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
    5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
    5.8.3其他各项资产构成
    序号
    名称
    金额(元)
    1
    存出保证金
    6,655,801.52
    2
    应收证券清算款
    -
    3
    应收股利
    -
    4
    应收利息
    13,879,598.05
    5
    应收申购款
    4,166,384.06
    6
    其他应收款
    -
    7
    待摊费用
    -
    8
    其他
    -
    9
    合计
    24,701,783.63
    5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2010 年第 3 季度报告
    8
    序号
    债券代码
    债券名称
    公允价值(元)
    占基金资产净值比例(%)
    1
    125709
    唐钢转债
    5,837,319.02
    0.05
    2
    110007
    博汇转债
    890,375.20
    0.01
    3
    125960
    锡业转债
    360,855.60
    0.00
    5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    序号
    股票代码
    股票名称
    流通受限部分的
    公允价值(元)
    占基金资产净值比例(%)
    流通受限情况说明
    1
    601818
    光大银行
    333,017,249.60333,017,249.60333,017,249.60333,017,249.60
    2.78
    新发流通受限
    5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计间可能存在尾差。
    §6开放式基金份额变动
    单位:份
    本报告期期初基金份额总额
    11,987,433,225.24
    本报告期基金总申购份额
    2,399,205,069.64
    减:本报告期基金总赎回份额
    881,703,321.50
    本报告期基金拆分变动份额
    -
    本报告期期末基金份额总额
    13,504,934,973.38
    §7影响投资者决策的其他重要信息
    7.1报告期内披露的主要事项
    2010年7月17日发布华夏基金管理有限公司关于旗下投资非开行股票的公告。
    2010年7月20日发布华夏基金管理有限公司告。
    2010年8月12日发布华夏基金管理有限公司关于设立南京分的告。
    2010年8月23日发布华夏基金管理有限公司关于调整中国农业银行穗借记卡基金网上交易优惠费率的公告。
    2010年9月3日发布华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOFLOFLOF)分红公告。
    2010年9月7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司A股可转换公司债券开发行的告。
    7.2其他相关信息
    华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立
    华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2010 年第 3 季度报告
    9
    的首批全国性基金管理公司之一。总部设在北京,、上海深圳成的首批全国性基金管理公司之一。总部设在北京,、上海深圳成的首批全国性基金管理公司之一。总部设在北京,、上海深圳成的首批全国性基金管理公司之一。总部设在北京,、上海深圳成的首批全国性基金管理公司之一。总部设在北京,、上海深圳成的首批全国性基金管理公司之一。总部设在北京,、上海深圳成都和南京设有分公司,在香港子。华夏基金是首批全国社保投资管都和南京设有分公司,在香港子。华夏基金是首批全国社保投资管都和南京设有分公司,在香港子。华夏基金是首批全国社保投资管理人、企业年金基投资管QDIIQDIIQDIIQDII基金管理人、特定客户资产以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国投资,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
    3季度,华夏基金季度,华夏基金季度,华夏基金季度,华夏基金继续坚持稳健的投资风格,在加强险控制基础上把持稳健的投资风格,在加强险控制基础上把持稳健的投资风格,在加强险控制基础上把握结构性投资机会,旗下基金业绩表现良好。根据银河证券研究中心握结构性投资机会,旗下基金业绩表现良好。根据银河证券研究中心握结构性投资机会,旗下基金业绩表现良好。根据银河证券研究中心绩统计报告(截至2010年9月24日数据),今年以来,今年以来,今年以来,华夏基金旗下12只开放式基金实现净值正增长。其中,华夏复兴股票在式基金实现净值正增长。其中,华夏复兴股票在式基金实现净值正增长。其中,华夏复兴股票在166只标准股票型基金中排名第9;华夏大盘精选混合在;华夏大盘精选混合在;华夏大盘精选混合在;华夏大盘精选混合在;华夏大盘精选混合在;华夏大盘精选混合在43只偏股型基金(票上限只偏股型基金(票上限只偏股型基金(票上限只偏股型基金(票上限只偏股型基金(票上限只偏股型基金(票上限95%)中排名第)中排名第)中排名第5;华夏稳;华夏稳;华夏稳增混合在12只灵活配置型基金(股票上限95%)中排名第1;华夏策略混合在40只灵活配置型基金(股票上限只灵活配置型基金(股票上限80%)中排名第)中排名第)中排名第2。本季度,华夏基金为投资人。本季度,华夏基金为投资人。本季度,华夏基金为投资人。本季度,华夏基金为投资人。本季度,华夏基金为投资人。本季度,华夏基金为投资人。本季度,华夏基金为投资人实现分红逾168亿元。
    在客户服务方面,3季度,华夏基金继续加大服务力季度,华夏基金继续加大服务力季度,华夏基金继续加大服务力季度,华夏基金继续加大服务力季度,华夏基金继续加大服务力季度,华夏基金继续加大服务力季度,华夏基金继续加大服务力季度,华夏基金继续加大服务力:举办多场客户见面会,加强与客户沟通;持续改善服务系统提升用户体验。
    在践行企业社会责任方面,2010年8月,甘肃舟曲地区发生特大山洪泥石流灾害,华夏基金员工通过流灾害,华夏基金员工通过流灾害,华夏基金员工通过流灾害,华夏基金员工通过流灾害,华夏基金员工通过流灾害,华夏基金员工通过“华夏人慈善基金会”,向舟曲灾区踊跃捐款用于后,向舟曲灾区踊跃捐款用于后,向舟曲灾区踊跃捐款用于后,向舟曲灾区踊跃捐款用于后,向舟曲灾区踊跃捐款用于后,向舟曲灾区踊跃捐款用于后,向舟曲灾区踊跃捐款用于后,向舟曲灾区踊跃捐款用于后重建。
    §8备查文件目录
    8.1备查文件目录
    8.1.1中国证监会核准基金兴科转型的文件;
    8.1.2《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOFLOFLOF)基金合同》;)基金合同》;)基金合同》;)基金合同》;
    8.1.3《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOFLOFLOF)托管协议》;)托管协议》;)托管协议》;)托管协议》;
    8.1.4法律意见书;
    8.1.5基金管理人业务资格批件、营执照;
    8.1.6基金托管人业务资格批件、营执照。
    8.2存放地点
    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
    华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2010 年第 3 季度报告
    10
    8.3查阅方式
    投资者可到基金管理人、托的住所或网站免费查阅备投资者可到基金管理人、托的住所或网站免费查阅备文件。在支付工本费后,投资者可合理时间内取得备查的复制或印文件。在支付工本费后,投资者可合理时间内取得备查的复制或印文件。在支付工本费后,投资者可合理时间内取得备查的复制或印文件。在支付工本费后,投资者可合理时间内取得备查的复制或印文件。在支付工本费后,投资者可合理时间内取得备查的复制或印文件。在支付工本费后,投资者可合理时间内取得备查的复制或印文件。在支付工本费后,投资者可合理时间内取得备查的复制或印文件。在支付工本费后,投资者可合理时间内取得备查的复制或印文件。在支付工本费后,投资者可合理时间内取得备查的复制或印文件。在支付工本费后,投资者可合理时间内取得备查的复制或印文件。在支付工本费后,投资者可合理时间内取得备查的复制或印文件。在支付工本费后,投资者可合理时间内取得备查的复制或印文件。在支付工本费后,投资者可合理时间内取得备查的复制或印文件。在支付工本费后,投资者可合理时间内取得备查的复制或印文件。在支付工本费后,投资者可合理时间内取得备查的复制或印文件。在支付工本费后,投资者可合理时间内取得备查的复制或印文件。在支付工本费后,投资者可合理时间内取得备查的复制或印文件。在支付工本费后,投资者可合理时间内取得备查的复制或印文件。
    在支付工本费后,投资者可合理时间内取得备查的复制或印华夏基金管理有限公司
    二〇一年十月六日
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