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华夏蓝筹混合(LOF)(160311)

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基金公告

兴科证券投资基金2004年第四季度报告

公告日期:2005-01-22

      
                  兴科证券投资基金2004年第四季度报告

    一、重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2005年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中的财务资料未经审计。
    二、基金产品概况
    基金简称:        基金兴科
    基金运作方式:        契约型封闭式
    基金合同生效日:        2000年4月8日
    报告期末基金份额总额:        500,000,000份
    投资目标:        以新的理念去发掘投资机会,通过积极的投资策略,获取长期的资本增值。
    投资策略:        技术进步,观念更新,21世纪带来了巨大的变化。本基金投资于那些能适应新时代发展需要的上市公司。
    基金管理人:        华夏基金管理有限公司
    基金托管人:        交通银行
    三、主要财务指标和基金净值表现
    下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    (一)主要财务指标

    基金本期净收益        -4,776,191.91元
    基金份额本期净收益          -0.0096元
    期末基金资产净值     516,787,512.68元
    期末基金份额净值             1.0336元

    (二)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    阶段         份额净值 份额净值  业绩比较   业绩比较基   ①-③   ②-④
                 增长率① 增长率标  基准收益   准收益率标
                            准差②      率③       准差④
    过去三个月     -3.90%    1.92%         -            -        -        -

    (三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况。
    基金兴科累计份额净值增长率的历史走势图
    (2000年4月8日至2004年12月31日)
    注:本基金无业绩比较基准
    四、管理人报告
    1、基金经理简介
    张益弛先生,浙江大学理学硕士,证券从业经历5年。历任宁波医药集团办公室副主任、平安证券有限公司研究所研究员。2002年9月起任华夏基金管理有限公司基金管理部行业研究员,现任基金兴科基金经理。
    2、报告期内本基金运作遵规守信,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情况。
    3、报告期内的业绩表现和投资策略
    (1)本基金业绩表现
    截至2004年12月31日,本基金份额净值为1.0336元,与2004年三季度末相比下跌3.90%,同期上证综指下跌9.32%,深圳成指下跌11.19%;与2003年底相比,本基金当年净值增长率为-8.26%,同期上证综指下跌15.40%,深圳成指下跌11.85%。
    (2)行情回顾及分析
    2004年第四季度股市继续调整,并始终在下降通道运行,在年内收盘时接近5年内新低,汽车、火电、金融、有色行业是市场下跌的主要动力。分析原因我们认为主要有两点,一是市场普遍认为2005年经济将放缓,上市公司业绩增长速度将明显减速,部分投资品行业公司业绩可能下降,因此市场对占权重很大的投资品行业的公司估值继续下降,进而引发整个市场的下跌。二是政府对包括委托理财在内的各类进入证券市场资金的清理也使得一部分资金从市场中撤离,引起了股市的调整。
    (3)基金运作情况回顾
    第四季度本基金依然采取了75%左右的高股票比例仓位,在市场下跌中没有采取时机选择,组合的结构调整仍然是本季度的主要策略。在组合调整中,本基金适度减持了毛利偏低的出口型企业和部分金属制造企业和火电企业,主要增持房地产、交通运输、煤炭行业个股,基本达到了预期的效果。需要总结的是减持行业的股票减持力度不够大,减持行业中的个股下跌幅度超出了预想。
    (4)市场展望和投资策略
    展望2005年,市场可能把目光将更多的集中在股权分置问题的彻底解决上,在这个牵制股票市场核心问题没有明朗之前,我们认为市场仍将处于一个窄幅震荡之中。兴科基金将主要资产继续保持在交通运输、医药等稳定增长行业的高配置,并适当增持受人民币升值影响有利的行业,我们还将密切跟踪一些处于低谷的行业,比如轿车等,希望能在未来一年内,如果行业有反转,能够找到好的投资机会。同时我们将保持一定的头寸,希望能在新的新股发行方式下寻找较好的投资机会。
    兴科基金将继续遵循华夏基金管理有限公司"为信任奉献回报"的宗旨,以持有人利益为第一位,诚实守信,勤奋工作,力争可持续地为投资者获得良好收益。
    五、投资组合报告
    (一)报告期末基金资产组合情况

    -                              金额(元)   占总资产比例
    股票                       392,746,025.24         75.60%
    债券                       117,616,589.00         22.64%
    银行存款和清算备付金合计     7,013,738.54          1.35%
    其他资产                     2,119,628.47          0.41%
    合计                       519,495,981.25        100.00%

    (二)报告期末按行业分类的股票投资组合

    序号                       行业分类       市值(元)   占净值比例
    1                  农、林、牧、渔业             -            -
    2                            采掘业    48,126,922.94        9.31%
    3                            制造业   165,552,117.95       32.03%
                       其中:食品、饮料     5,005,500.00        0.97%
                       纺织、服装、皮毛             -            -
                             木材、家具             -            -
                             造纸、印刷     3,172,600.00        0.61%
                 石油、化学、塑胶、塑料    16,808,687.85        3.25%
                                   电子     4,700,000.00        0.91%
                           金属、非金属    44,233,729.20        8.56%
                       机械、设备、仪表    19,422,966.00        3.76%
                         医药、生物制品    72,208,634.90       13.97%
                             其他制造业             -            -
    4      电力、煤气及水的生产和供应业    29,442,855.52        5.70%
    5                            建筑业     6,820,256.48        1.32%
    6                  交通运输、仓储业    55,320,547.96       10.70%
    7                        信息技术业     5,227,758.34        1.01%
    8                    批发和零售贸易    22,405,009.79        4.34%
    9                      金融、保险业    20,949,346.36        4.05%
    10                         房地产业    28,056,209.90        5.43%
    11                       社会服务业     9,576,000.00        1.85%
    12                   传播与文化产业             -            -
    13                           综合类     1,269,000.00        0.25%
                                   合计   392,746,025.24       76.00%

    (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

    序号   股票代码   股票名称   数量(股)   期末市值(元)   占净值比例
    1        600009   上海机场    2,367,413    35,984,677.60        6.96%
    2        600267   海正药业    3,081,000    33,336,420.00        6.45%
    3        600028   中国石化    5,800,000    25,346,000.00        4.90%
    4        600415   小商品城      737,031    22,103,559.69        4.28%
    5        600521   华海药业    1,159,000    21,893,510.00        4.24%
    6        600036   招商银行    2,499,922    20,949,346.36        4.05%
    7        600011   华能国际    2,617,016    18,894,855.52        3.66%
    8        000970   中科三环    2,667,040    16,615,659.20        3.22%
    9        600594   益佰制药      662,305    15,352,229.90        2.97%
    10       000002     万科A    2,870,107    15,068,061.75        2.92%

    (四)报告期末按券种分类的债券投资组合

    序号   债券品种       市值(元)   占净值比例
    1          国债   108,167,256.00       20.93%
    2        金融债             -            -
    3      央行票据             -            -
    4        企业债             -            -
    5        可转债     9,449,333.00        1.83%
               合计   117,616,589.00       22.76%

    (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

    序号   债券名称      市值(元)   占净值比例
    1      20国债⑷   39,723,813.60        7.69%
    2      04国债⑸   37,130,000.00        7.18%
    3      02国债⒁   31,313,442.40        6.06%
    4      招行转债    6,482,887.40        1.25%
    5       万科转2    1,840,945.60        0.36%

    (六)投资组合报告附注
    1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
    2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
    3、基金的其他资产构成
    单位:元

    交易保证金         500,000.00
    应收利息         1,544,195.30
    应收证券清算款      75,433.17
    合计             2,119,628.47

    4、本报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
    六、备查文件目录
    (一)备查文件目录
    1、中国证监会核准基金募集的文件;
    2、《兴科证券投资基金基金合同》;
    3、《兴科证券投资基金托管协议》;
    4、法律意见书;
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
    6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
    (二)存放地点
    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
    (三)查阅方式
    投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
    华夏基金管理有限公司
    二零零五年一月二十二日  
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