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华夏蓝筹混合(LOF)(160311)

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基金公告

兴科证券投资基金2005年第二季度报告

公告日期:2005-07-20

   
                    兴科证券投资基金2005年第二季度报告

一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2005年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。本报告期自2005年4月1日起至6月30日止。
二、基金产品概况
基金简称: 基金兴科
基金运作方式: 契约型封闭式
基金合同生效日: 2000年4月8日
报告期末基金份额总额: 500,000,000份
投资目标: 以新的理念去发掘投资机会,通过积极的投资策略,获取长期的资本增值。
投资策略: 技术进步,观念更新,21世纪带来了巨大的变化。本基金投资于那些能适应新时代发展需要的上市公司。
基金管理人: 华夏基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行

三、主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(一)主要财务指标                                    
基金本期净收益 -11,707,613.43元
基金份额本期净收益 -0.0234元
期末基金资产净值 501,415,831.86元
期末基金份额净值 1.0028元
(二)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -1.16% 3.98% - - - -
(三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况。
基金兴科累计份额净值增长率的历史走势图
(2000年4月8日至2005年6月30日)
 
注:1、本基金无业绩比较基准
2、本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%;持有一家上市公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不得超过该证券的10%;遵守中国证监会规定的其他比例限制。本基金按规定自本基金上市之日起六个月内达到上述规定的投资比例。
四、管理人报告
1、基金经理简介
张益弛先生,浙江大学理学硕士,证券从业经历5年。历任宁波医药集团办公室副主任、平安证券有限公司研究所研究员。2002年9月起任华夏基金管理有限公司基金管理部行业研究员,现任基金兴科基金经理。
2、报告期内本基金运作遵规守信,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情况。
3、报告期内的业绩表现和投资策略
(1)本基金业绩表现
截至2005年6月30日,本基金份额净值为1.0028元,本报告期份额净值增长率为-1.16%,同期上证综指下跌8.49%,深圳成指下跌12.94%。
(2)行情回顾及运作分析
二季度股票市场依然没有摆脱弱势调整的运行格局,特别是在六月份上证综指一度跌破1000点整数关,并于六月八日创出三年来市场当日最大涨幅,市场波动加大。
目前来看,市场走势主要受两股力量在不同的阶段所左右。第一股力量是市场对宏观经济运行从高位回落,正处于下降过程中,企业利润增长速度明显放缓的判断。这种经济减速,企业盈利能力下降的预期使投资者继续抛售手中基本面逐渐趋坏的股票,造成市场持续下跌,这也是市场的主基调。
同时,我们也看到政府维护市场稳定发展的意愿也非常强烈。管理层通过启动股权分置改革试点,希望彻底解决中国上市公司的二元股权结构,并密集出台了包括降低红利税,鼓励合规资金入市等多项配套利好政策。市场通过反弹也表达了对政府稳定市场的政策支持。
我们认为目前的市场矛盾心理比任何时候都更强烈。一方面市场在继续担忧经济基本面的继续下滑对股票市场造成的不利影响。另一方面流通股东所持有的股票,在确定存在了20%-30%对价补偿含权的情况下,长期来看已经较低的估值水平在外力的推动下也存在着大幅反弹的可能性。也就造成了场内资金有些惜售持有的股票,场外资金继续观望等待做多的明确资金信号的发出。
资产配置方面基金兴科维持2004年下半年以来的资产配置策略,一直保持着较高的股票持仓比例,基本在70%以上。
行业配置和个股选择方面本季度基金兴科在继续保持交通运输、食品饮料、医药三类防御性行业高超额配置的基础上,基于对宏观经济运行不确定性的担忧,继续增持了具有抗周期特点的零售业、高速公路和能源装备等行业个股,对有复苏迹象的汽车及零部件行业做了少量增持,卖出了受人民币升值影响较大或主要产品价格见顶的制造业个股。
(3)市场展望和投资策略
尽管市场目前处于相对低位,但长达4年的熊市使投资者损失惨重,市场人气极度涣散,因此在投资者信心没有恢复的情况下,如果没有以政府主导的强有力资金的入市,目前已经明确含权的A股市场将可能开始出现一段时间的低估。
也正因为如此,目前A股市场已出现的低估迹象使我们开始真正的看好市场,并愿意保持一个较高仓位的股票比例。
在中短期,股权分置改革的顺利程度毫无疑问将直接的影响市场的走势,目前的投资中必须要考虑到股权分置改革对组合带来的影响。实践已经证明,靠打听个股的股权分置试点方案的寻宝游戏已经行不通了,投资首先取决于基本面。
基金兴科对目前组合的持仓结构相对比较满意,并认为组合中持续稳定成长的个股在必须作股权分置改革的前提条件下,20%-30%的含权价格无疑是很有吸引力,这是我们继续坚定持有这些基本面良好的优质股票的主要理由。另外还将对已经公布股权分置改革方案大型优质企业以及成长性良好的中小型个股继续采取买入的策略。同时我们认为,含B股、H股的公司目前含权并不明确而且股权分置改革操作比较困难,我们会在投资时考虑这个问题,回避一些不确定因素。
另外股权分置改革带来了权证等金融衍生工具的出现,我们将提前作好这方面的研究,希望能通过深入研究为投资者找到一些新的盈利机会。
基金兴科将继续遵循华夏基金管理有限公司"为信任奉献回报"的宗旨,以持有人利益为第一位,诚实守信,勤奋工作,力争可持续地为投资者获得良好收益。
五、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
金额(元) 占总资产比例
股票 362,658,252.84 71.75%
债券 109,811,587.70 21.73%
银行存款和清算备付金合计 29,442,519.42 5.83%
其他资产 3,533,732.63 0.70%
合计 505,446,092.59 100.00%
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 617,469.02 0.12%
2 采掘业 17,294,389.36 3.45%
3 制造业 157,783,412.51 31.47%
其中:食品、饮料 48,563,491.40 9.69%
纺织、服装、皮毛 6,791,332.96 1.35%
      木材、家具 - -
      造纸、印刷 6,174,474.00 1.23%
     石油、化学、塑胶、塑料 7,968,104.79 1.59%
      电子 - -
      金属、非金属 15,961,615.75 3.18%
      机械、设备、仪表 32,066,471.85 6.40%
      医药、生物制品 40,257,921.76 8.03%
      其他制造业 - -
4 电力、煤气及水的生产和供应业 13,433,819.49 2.68%
5 建筑业 4,564,739.18 0.91%
6 交通运输、仓储业 64,075,205.77 12.78%
7 信息技术业 2,848,100.00 0.57%
8 批发和零售贸易 38,769,653.76 7.73%
9 金融、保险业 15,099,000.00 3.01%
10 房地产业 23,966,561.30 4.78%
11 社会服务业 13,387,946.49 2.67%
12 传播与文化产业 - -
13 综合类 10,817,955.96 2.16%
  合计      362,658,252.84         72.33%
(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 占净值比例
1 600009 上海机场 1,979,400 32,858,040.00 6.55%
2 600519 贵州茅台 474,138 25,508,624.40 5.09%
3 000402 金 融 街 2,944,295 23,966,561.30 4.78%
4 600583 海油工程 640,400 14,927,724.00 2.98%
5 600887 伊利股份 1,062,700 14,155,164.00 2.82%
6 600900 长江电力 1,640,271 13,433,819.49 2.68%
7 600036 招商银行 1,950,000 11,719,500.00 2.34%
8 000538 云南白药 661,181 11,689,680.08 2.33%
9 600628 新 世 界 1,527,452 10,997,654.40 2.19%
10 600269 赣粤高速 1,120,000 10,796,800.00 2.15%
(四)报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值(元) 占净值比例
1 国  债 106,967,137.70 21.33%
2 金 融 债 - -
3 央行票据 - -
4 企 业 债 - -
5 可 转 债 2,844,450.00 0.57%
合    计 109,811,587.70 21.90%
(五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称    市值(元) 占净值比例
1 20国债⑷ 47,643,844.80 9.50%
2 04国债⑸ 33,789,834.00 6.74%
3 02国债⒁ 24,529,158.90 4.89%
4 晨鸣转债 2,844,450.00 0.57%
5 20国债⑽ 1,004,300.00 0.20%
(六)投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
3、基金的其他资产构成
                                                  单位:元
交易保证金      500,000.00 
应收证券清算款 1,058,827.65
应收股利 141,456.69
应收利息 1,799,841.04 
待摊费用 33,607.25
合计 3,533,732.63
4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细
债券代码 债券名称    市值(元) 占净值比例
125488 晨鸣转债 2,844,450.00 0.57%
六、基金管理人持有的基金份额及其变动情况
                                                        单位:份
期初持有基金份额总额 2,500,000
报告期间买入份额总额 -
报告期间卖出份额总额 -
报告期末基金份额总额 2,500,000
七、备查文件目录
(一)备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《兴科证券投资基金基金合同》;
3、《兴科证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
(二)存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
(三)查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


华夏基金管理有限公司
二○○五年七月二十日

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