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华夏蓝筹混合(LOF)(160311)

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基金公告

兴科证券投资基金2006年第一季度报告

公告日期:2006-04-20

兴科证券投资基金2006年第一季度报告

    一、重要提示
       基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
       基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
       本报告中财务资料未经审计。本报告期自2006年1月1日起至3月31日止。
    二、基金产品概况
   
   基金简称:             基金兴科
   基金运作方式:         契约型封闭式
   基金合同生效日:       2000年4月8日
   报告期末基金份额总额:500,000,000份
   投资目标:             以新的理念去发掘投资机会,通过积极的投资策略,
                          获取长期的资本增值。
   投资策略:             技术进步,观念更新,21世纪带来了巨大的变化。本
                          基金投资于那些能适应新时代发展需要的上市公司。
   基金管理人:           华夏基金管理有限公司
   基金托管人:           交通银行
    三、主要财务指标和基金净值表现
               下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
               (一)主要财务指标
          基金本期净收益                             51,521,156.72元
          基金份额本期净收益                         0.1030元
          期末基金资产净值                           607,401,405.61元
          期末基金份额净值                           1.2148元
               (二)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
   
                                份额净
                    份额净              业绩比较      业绩比较基
                                值增长
    阶段            值增长              基准收益      准收益率标     ①-③    ②-④
                                率标准
                    率①                  率③          准差④
                                  差②
    过去三个月      15.60%       1.46%    -           -           -           -
        (三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况
        注:1、本基金无业绩比较基准
       2、本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%;持有一家上市公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不得超过该证券的10%;遵守中国证监会规定的其他比例限制。本基金按规定自本基金上市之日起六个月内达到上述规定的投资比例。
    四、管理人报告
       1、基金经理简介
       王志华先生,经济学学士。曾任中国宝安集团中南证券深圳证券业务部调研部经理、君安证券公司证券投资部总经理助理。1999年加入华夏基金管理公司,历任研究员、兴安证券投资基金基金经理、兴科证券投资基金基金经理。现任兴科证券投资基金基金经理。
       2、报告期内本基金运作遵规守信,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情况。
       3、报告期内的业绩表现和投资策略
       (1)本基金业绩表现
       截至2006年3月31日,本基金份额净值为1.2148元,本报告期份额净值增长率为15.60%,同期上证综指上涨11.82%,深圳成指上涨22.80%。
       (2)行情回顾及运作分析
       2006年第1季度市场在上年底完成筑底的基础上出现连续上扬的多头行情,期间仅在1300点心理关口位置出现了一次小幅的调整。指数表现出慢牛特征,板块、个股分化突出,结构性牛市特点非常明显,其中有色金属、房地产、食品板块整体涨幅超过30%,而电力、交通运输板块下跌2%左右。大宗商品期货价格、H股走势、海外股市越来越多地影响国内A股的股价波动。除了以上因素外,对股票估值发生重大影响的还有股改因素以及业绩变化趋势,周期性行业如电解铝、水泥、工程机械等板块业绩拐点的预期也显著性地提升了其股票的估值水平。相对来说,1季度市场人气集中在有色金属、房地产、食品、金融、商业、机械等六大板块。
       1季度宏观经济开局良好,其中1至2月投资增长率还是处在高位,银行贷款快速增加,低利率和相对宽松的货币环境也给股市拓宽了资金渠道,投资者市场信心正得到很大的恢复。股权分置改革继续稳步推进。3月底数只股改方案好、基本面良好、估值相对较低的公司在复牌当天出现了巨幅填权行情,使得绩优股改公司的财富效应在急剧扩大,这也构成今年1季度股市行情的最大亮点。
       本季度的操作中基金兴科减少了交通运输的行业配置,加大了对房地产、金融、商业、机械、金属等板块的资产配置,适当提高了行业和重仓股的集中度,逢高减持了部分因为股改因素驱动获利较多的个股。期间在1300点区域的一次对房地产、金融的减仓操作发生失误,造成获利减少。
       (3)市场展望和投资策略
       大盘在1300点心理关口区域蓄势横盘整理了一个月时间,完成向上有效突破只是时间问题。股价推动力将来源于公司季度业绩的成长、股改方案对估值的改变、资源定价的上涨、兼并收购以及外围股市新的动向。政府对部分行业的政策支持力度以及针对有些行业的具体调控措施也会对相关行业的整体估值水平构成较大的影响,这一点我们将继续保持高度关注。相信二季度股价的结构调整仍将继续进行,大盘会在诸多热点板块的推动下向上运行。
       在投资策略方面,我们在目前市态条件下继续保持高比例的股票仓位,坚持不断优化股票资产组合,在保持行业适度均衡的前提下增加股票的集中度;继续持有金融、地产、零售、品牌消费品、稀缺性资源等资产性质类行业,继续持有“十一五”规划中国家重点投资的3G、数字电视、机床、铁路、航天军工等政府支持类行业,继续持有自主创新能力强的、自主定价能力强并具备一定品牌优势、管理优势、技术创新优势、市场竞争优势的龙头企业。
       基金兴科将继续遵循华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的宗旨,以持有人利益为第一位,诚实守信,勤奋工作,力争可持续地为投资者获得良好收益。
    五、投资组合报告
       (一)报告期末基金资产组合情况
   
                   项目                    金额(元)      占总资产比例
    股票                                   468,717,382.22       75.34%
    债券                                   133,418,045.60       21.45%
    权证                                       110,561.71        0.02%
    银行存款和清算备付金合计                13,870,040.46        2.23%
    其他资产                                 5,989,379.18        0.96%
   合计                                    622,105,409.17      100.00%
      (二)报告期末按行业分类的股票投资组合
   
   序号               行业分类                       市值(元)         占净值比例
    A     农、林、牧、渔业                                       -                 -
    B    采掘业                                      13,103,184.64             2.16%
    C    制造业                                     220,206,834.22            36.25%
    C0    其中:食品、饮料                           24,209,043.36             3.99%
    C1           纺织、服装、皮毛                     8,060,000.00             1.33%
    C2          木材、家具                                       -                 -
    C3          造纸、印刷                                       -                 -
    C4           石油、化学、塑胶、塑料              34,746,106.15             5.72%
    C5          电子                                 15,981,383.08             2.63%
    C6          金属、非金属                         64,163,479.01            10.56%
    C7          机械、设备、仪表                     53,361,780.86             8.79%
    C8             医药、生物制品                    19,685,041.76             3.24%
   C99          其他制造业                                       -                 -
    D    电力、煤气及水的生产和供应业                   908,841.44             0.15%
    E    建筑业                                       2,751,346.40             0.45%
     F    交通运输、仓储业                           13,544,968.77             2.23%
    G     信息技术业                                 63,101,149.36            10.39%
    H    批发和零售贸易                              46,812,651.94             7.71%
     I   金融、保险业                                29,226,465.62             4.81%
     J   房地产业                                    41,160,215.75             6.78%
    K    社会服务业                                   5,789,328.36             0.95%
    L    传播与文化产业                              24,128,266.88             3.97%
    M    综合类                                       7,984,128.84             1.31%
         合计                                       468,717,382.22            77.17%
      (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
   
   序号   股票代码     股票名称      数量(股)     期末市值(元)     占净值比例
     1     000063      G中     兴         905,930      27,685,220.80         4.56%
     2     600037      G歌     华       1,806,008      24,128,266.88         3.97%
     3     002024      苏宁电器           699,818      20,693,618.26         3.41%
     4     000792      盐湖钾肥         1,264,882      20,604,927.78         3.39%
     5     600694      大商股份           793,074      19,009,983.78         3.13%
     6     000895      双汇发展         1,061,700      18,707,154.00         3.08%
     7     000898      G鞍     钢       2,999,933      16,499,631.50         2.72%
     8     600016      G民     生       2,999,928      16,079,614.08         2.65%
     9     000002      G万科A          2,379,983      15,612,688.48         2.57%
    10     600320      G振     华       1,187,490      15,104,872.80         2.49%
      (四)报告期末按券种分类的债券投资组合
   
   序号               债券品种                    市值(元)         占净值比例
     1              国    债                133,418,045.60        21.97%
     2              金融债                              -              -
     3              央行票据                            -              -
     4              企业债                              -              -
     5              可转债                              -              -
                    合    计                133,418,045.60        21.97%
       (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
   
    序号            债券名称                  市值(元)     占净值比例
     1             20国债⑷                  45,469,254.00         7.49%
     2             06国债02                  29,899,200.00         4.92%
     3             04国债⑸                  25,450,989.20         4.19%
     4             02国债⒁                  24,565,802.40         4.04%
     5             20国债⑽                   8,032,800.00         1.32%
       (六)投资组合报告附注
       1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
       2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
       3、报告期末基金的其他资产构成
   
                                                              单位:元
    交易保证金                                                627,272.73
    应收利息                                                3,044,235.10
    应收证券清算款                                          2,139,671.35
    应收股利                                                  178,200.00
    合计                                                    5,989,379.18
       4、报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。
    六、基金管理人持有的基金份额及其变动情况
   
                                                              单位:份
    期初持有基金份额总额                                       2,500,000
    报告期间买入份额总额                                       3,573,132
    报告期间卖出份额总额                                               -
    报告期末基金份额总额                                       6,073,132
    七、备查文件目录
    (一)备查文件目录
    1、中国证监会核准基金募集的文件;
    2、《兴科证券投资基金基金合同》;
    3、《兴科证券投资基金托管协议》;
    4、法律意见书;
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
    6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
    (二)存放地点
    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
    (三)查阅方式
    投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

   华夏基金管理有限公司
   二○○六年四月二十日
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