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华夏蓝筹混合(LOF)(160311)

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基金公告

兴科证券投资基金2006年第三季度报告

公告日期:2006-10-27

 
                兴科证券投资基金2006年第三季度报告

    一、重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。本报告期自2006年7月1日起至9月30日止。
    二、基金产品概况
    基金简称:             基金兴科
    基金运作方式:         契约型封闭式
    基金合同生效日:       2000年4月8日
    报告期末基金份额总额:500,000,000份
    投资目标:             以新的理念去发掘投资机会,通过积极的投资策略,
                           获取长期的资本增值。
    投资策略:             技术进步,观念更新,21世纪带来了巨大的变化。本
                           基金投资于那些能适应新时代发展需要的上市公司。
    基金管理人:           华夏基金管理有限公司
    基金托管人:           交通银行股份有限公司
    
        三、主要财务指标和基金净值表现
        下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
        (一)主要财务指标
        基金本期净收益                                                                                                                                            1,513,399.67元
        基金份额本期净收益                                                                                                                                                       0.0030元
        期末基金资产净值                                                                                                                                    840,595,941.21元
        期末基金份额净值                                                                                                                                                         1.6812元
        (二)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    
    阶段       份额净值增长率①   份额净值增长率标准差②   业绩比较基准收益率③   业绩比较基准收益率标准差④   ①-③  ②-④
    过去三个月 3.82%                  2.01%                    -                        -                         -       -
    
        (三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况
        注:1、本基金无业绩比较基准
        2、本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%;持有一家上市公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不得超过该证券的10%;遵守中国证监会规定的其他比例限制。本基金按规定自本基金上市之日起六个月内达到上述规定的投资比例。
        四、管理人报告
        1、基金经理简介
        王志华先生,经济学学士。曾任中国宝安集团中南证券深圳证券业务部调研部经理、君安证券公司证券投资部总经理助理。1999年加入华夏基金管理公司,历任研究员、兴安证券投资基金基金经理、兴科证券投资基金基金经理。现任兴科证券投资基金基金经理。
        2、报告期内本基金运作遵规守信,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情况。
        3、报告期内的业绩表现和投资策略
        (1)本基金业绩表现
        截至2006年9月30日,本基金份额净值为1.6812元,本报告期份额净值增长率为3.82%,同期上证综指上涨4.80%,深圳成指上涨0.58%。
        (2)行情回顾及运作分析
        2006年第3季度在宏观紧缩和股市扩容的背景下市场出现了先抑后扬的走势,8月中国银行、大秦铁路、中国国航等大盘股密集上市,股改后“小非”也引来第一次上市流通的高峰,再加上央行宣布加息27个基点,市场基本面可谓面临重重压力,上证指数在8月份向下调整到1550点区域。海外股市尤其是香港H股走势强劲,人民币加速升值成为驱动A股3季度提前结束调整、逐步走强的重要因素。在人民币加速升值的带动下国内两大龙头板块—地产和金融纷纷创下新高,带动上证指数一路稳步上扬,并有效突破1700点整数关口。3季度除地产金融板块之外,表现突出的板块还有旅游、机械设备和化工。而煤炭、电力、钢铁等3大板块继2季度之后表现继续疲软。
        宏观经济方面,宏观调控力度在3季度全面加大,信贷和投资的增速都有所回落,显示宏观调控压力有所减弱,预计后期行政调控将有所淡出,市场调控将占主导地位。贸易顺差在3季度继续扩大,人民币升值加速,9月底创下汇改以来的新高7.8955。国内和国际的流动性过剩仍然是我国经济生活中的突出现象。
        本季度的操作中基金兴科在期初减仓之后加大了对房地产、金融和交通运输等服务性行业的配置,进一步提高了行业集中度,维持了食品饮料和信息技术业的较高配置,减少了对商业零售、军工、机械制造业等行业的配置。
        (3)市场展望和投资策略
        4季度对市场构成压力作用的因素有:宏观调控还在全面加强,银根会继续收紧,土地调控成为重中之重,新股尤其是大盘股的发行压力仍然很大,非流通股也会在年底再度引来集中上市的高峰,不少板块如军工、消费品、机械设备以及多数小盘、绩差股、概念股的估值水平已经很高,股价对未来业绩预期和未来资产注入预期透支过度。4季度的有利因素有:融资融券、股指期货、A+H发行等产品和制度创新逐步进入实施阶段,相比H股股价,国内A股多数大盘蓝筹股的估值水平仍有较大的提升空间。周期性板块和未来业绩预期平稳行业的股票估值较低,而这些板块再加上大盘蓝筹股的市值占到整个市场的大部分比例,基本上锁定了大盘指数向下调整的空间。行业轮动继续会是市场4季度运行的主要特征。值得留意的是由于上游能源价格和大宗原材料商品价格的下跌,处在中游和下游的制造业成本将出现大幅下跌,其中很多行业如航空、电力、化纤等上市公司业绩将出现较大改观,如果这个进程能得到持续,将会很大程度上改变该类公司股票的估值。
        投资策略方面,在保持原有较高比例股票仓位的条件下,继续优化股票资产组合;行业方面,继续重点关注房地产、金融、品牌消费品、零售等资产性质类行业,以及“十一五”规划中国家重点投资的3G、数字电视、机床、铁路、造船、航空制造、军工、电力设备、电子元器件、软件、新能源等政府支持类行业;公司方面,继续重点关注上述行业中自主创新能力强、自主定价能力强并具备一定品牌优势、管理优势、技术创新优势、市场竞争优势的龙头企业,维持对其中估值并未明显偏高公司的持有策略,另外,对业绩出现拐点、估值水平过低的行业重点公司适当增加配置。
        基金兴科将继续遵循华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的宗旨,以持有人利益为第一位,诚实守信,勤奋工作,力争可持续地为投资者获得良好收益。
        五、投资组合报告
        (一)报告期末基金资产组合情况
    
                            项目                                金额(元)            占总资产比例
      股票                                                        633,360,937.32                 70.47%
      债券                                                        171,907,783.65                 19.13%
      权证                                                                         -                     -
      资产支持证券                                                                 -                     -
      银行存款和清算备付金合计                                     88,775,893.12                  9.88%
      其他资产                                                      4,719,039.77                  0.53%
      合计                                                        898,763,653.86                100.00%
    
        (二)报告期末按行业分类的股票投资组合
    
      序号                    行业分类                          市值(元)               占净值比例
        A        农、林、牧、渔业                                      963,235.20                     0.11%
        B     采掘业                                                 1,063,848.15                     0.13%
        C     制造业                                               126,147,855.07                    15.01%
       C0        其中:食品、饮料                                   92,578,468.68                    11.01%
       C1               纺织、服装、皮毛                                            -                     -
       C2              木材、家具                                                   -                     -
       C3              造纸、印刷                                      558,414.50                     0.07%
       C4              石油、化学、塑胶、塑料                        2,040,707.09                     0.24%
       C5              电子                                         14,015,336.66                     1.67%
       C6              金属、非金属                                    387,769.14                     0.05%
       C7              机械、设备、仪表                                             -                     -
       C8              医药、生物制品                               16,567,159.00                     1.97%
      C99              其他制造业                                                   -                     -
        D     电力、煤气及水的生产和供应业                           7,920,000.00                     0.94%
        E     建筑业                                                20,803,176.75                     2.47%
        F        交通运输、仓储业                                   86,416,776.02                    10.28%
        G        信息技术业                                         86,257,277.92                    10.26%
        H     批发和零售贸易                                        28,981,009.08                     3.45%
        I     金融、保险业                                          94,554,287.06                    11.25%
        J     房地产业                                             123,174,526.71                    14.65%
        K        社会服务业                                         27,678,325.85                     3.29%
        L     传播与文化产业                                                        -                     -
       M      综合类                                                29,400,619.51                     3.50%
              合计                                                 633,360,937.32                    75.35%
    
        (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
    
     序号  股票代码    股票名称      数量(股)  期末市值(元)    占净值比例
      1     600036    招商银行      4,599,975   45,447,753.00      5.41%
      2     000002     万科A        5,500,000   41,800,000.00      4.97%
      3     600519   贵州茅台         799,859   37,881,322.24      4.51%
      4     000895   S双   汇       1,061,700   32,933,934.00      3.92%
      5     600415   小商品城         423,457   29,400,619.51      3.50%
      6     600694   S大   商         692,994   28,981,009.08      3.45%
      7     000402   金融街         2,599,910   26,363,087.40      3.14%
      8     600718   东软股份       1,594,674   24,239,044.80      2.88%
      9     000063   中兴通讯         699,931   22,516,780.27      2.68%
      10    600016   民生银行       4,000,000   21,360,000.00      2.54%
    
        (四)报告期末按券种分类的债券投资组合
    
     序号            债券品种               市值(元)      占净值比例
      1              国    债                142,149,383.50       16.91%
      2              金融债                   29,659,977.05        3.53%
      3              央行票据                            -              -
      4              企业债                              -              -
      5              可转债                       98,423.10         0.01%
                     合    计                171,907,783.65        20.45%
    
        (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
    
     序号            债券名称                市值(元)     占净值比例
      1             20国债⑷                  51,123,150.00        6.08%
      2             02国债⒁                  47,787,673.50         5.68%
      3             20国债⑽                  41,012,160.00         4.88%
      4             06国开04                  29,659,977.05         3.53%
      5             21国债⑶                   2,226,400.00         0.26%
    
        (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细
        截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券。
        (七)投资组合报告附注
        1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
        2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
        3、报告期末基金的其他资产构成
    
                                                                 单位:元
     交易保证金                                              1,721,344.30
     应收利息                                                2,982,572.00
     待摊费用                                                   15,123.47
     合计                                                    4,719,039.77
    
        4、报告期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细
        截至本报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
        5、报告期内获得的权证
        本报告期内,本基金未获得权证。
        六、基金管理人持有的基金份额及其变动情况
    
                                                                 单位:份
     期初持有基金份额总额                                      34,976,253
     报告期间买入份额总额                                               -
     报告期间卖出份额总额                                               -
     报告期末基金份额总额                                      34,976,253
    
    七、备查文件目录
    (一)备查文件目录
    1、中国证监会核准基金募集的文件;
    2、《兴科证券投资基金基金合同》;
    3、《兴科证券投资基金托管协议》;
    4、法律意见书;
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
    6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
    (二)存放地点
    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
    (三)查阅方式
    投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

    华夏基金管理有限公司
    二○○六年十月二十七日
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