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华夏蓝筹混合(LOF)(160311)

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基金公告

兴科证券投资基金2006年第四季度报告

公告日期:2007-01-20


    一、重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。本报告期自2006年10月1日起至12月31日止。
    二、基金产品概况
    基金简称:             基金兴科
    基金运作方式:         契约型封闭式
    基金合同生效日:       2000年4月8日
    报告期末基金份额总额:500,000,000份
    投资目标:             以新的理念去发掘投资机会,通过积极的投资策略,
    获取长期的资本增值。
    投资策略:             技术进步,观念更新,21世纪带来了巨大的变化。本
    基金投资于那些能适应新时代发展需要的上市公司。
    基金管理人:           华夏基金管理有限公司
    基金托管人:           交通银行股份有限公司
    三、主要财务指标和基金净值表现
    下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    (一)主要财务指标
    基金本期净收益                                                                                                                                      127,473,317.87元
    基金份额本期净收益                                                                                                                                                       0.2549元
    期末基金资产净值                                                                                                                               1,085,016,216.29元
    期末基金份额净值                                                                                                                                                         2.1700元
    (二)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    
                               份额净
                    份额净               业绩比较    业绩比较基
                               值增长
              阶段  值增长               基准收益    准收益率标     ①-③    ②-④
                               率标准
                       率①                   率③        准差④
                                  差②
    过去三个月      29.07%        2.44%     -              -          -          -
    
        (三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况
        兴科证券投资基金累计份额净值增长率的历史走势图
        注:1、本基金无业绩比较基准
        2、本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%;持有一家上市公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券
        总和,不得超过该证券的10%;遵守中国证监会规定的其他比例限制。本基金按规
        定自本基金上市之日起六个月内达到上述规定的投资比例。
        四、管理人报告
        1、基金经理简介
        王志华先生,经济学学士。曾任中国宝安集团中南证券深圳证券业务部调研部经理、君安证券公司证券投资部总经理助理。1999年加入华夏基金管理公司,历任研究员、兴安证券投资基金基金经理(2001年11月至2004年9月期间)、兴科证券投资基金基金经理(2004年2月至2004年9月期间)。现任兴科证券投资基金基金经理(2006年2月起任职)。
        2、报告期内本基金运作遵规守信,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情况。
        3、报告期内的业绩表现和投资策略
        (1)本基金业绩表现
        截至2006年12月31日,本基金份额净值为2.1700元,本报告期份额净值增长率为29.07%,同期上证综指上涨52.67%,深圳成指上涨53.63%。
        (2)行情回顾及运作分析
        在国内、国际流动性过剩的背景下,2006年第4季度市场出现了单边大幅上扬的牛市走势,上证指数在12月一举突破2002年的历史最高点,不断创下历史新高。4季度行情的鲜明特征是大盘蓝筹股的集体走强,尤其是指数权重最大的个股如工商银行、中国银行、中国石化、中国联通等皆出现大幅走高的井喷行情。蓝筹井喷行情的出现,表面上看是由于国内基金大量超预期发行的结果,其实本质上还是市场股价结构合理调整,蓝筹股获得应有溢价的结果。蓝筹股的溢价不仅仅只是流动性溢价,更重要的是稳定成长的价值性溢价,这个溢价过程是市场走向成熟的表现。4季度除地产金融继续表现超指数之外,表现突出的板块还有钢铁、石化、建材、汽车、工程机械等周期性行业,煤炭、电力等3季度表现疲软的行业也出现一定幅度的恢复性上涨。
        宏观经济方面,宏观调控力度在4季度并未减弱,但贸易顺差仍在继续扩大,全年贸易顺差同比增长超过70%,人民币升值的压力继续加大,国内和国际的流动性泛滥程度未见缓和。
        本季度的操作中,基金兴科在保持较高仓位的前提下,调整了持仓结构,加大了对金融、商业等服务业以及钢铁、煤炭、汽车、石化等周期性复苏行业的资产配置,调整了行业的集中度,维持了食品饮料和房地产业的较高配置,减少了对交通运输、信息技术行业等配置。
        (3)市场展望和投资策略
        展望下一个报告期的市场,对市场构成压力作用的因素有:宏观调控并未放松,一旦投资大幅反弹,银根会继续收紧;随着行情不断走高,市场累积的风险也在不断加大,就蓝筹股而言,整体上处在合理估值区间范围之内,但少数股票的股价已经存在泡沫成份,隐含了未来业绩高速成长的预期,一旦市场预期达不到,股价将必然面临较大幅度的调整,应该警惕少数板块的股价对未来业绩预期的过度透支。全球资金的流向趋势也在一定程度上影响国内股市的整体估值水平。另外,基金和部分投资机构分红套现的压力会较其他季度更大。对市场有利因素有:随着过往一年股市的大幅上涨,财富效应会在2007年进一步显现;1季度是上市公司公布年报的时期,大量业绩优良或者超预期的年报会成为支持股价的基本因素;上市公司高管股权激励的逐步实施会改变以往流通股东和管理层的利益博弈格局。与H股股价相比,国内A股多数大盘蓝筹的估值水平已由折价变为溢价,少数个股的溢价程度还比较高,但是大多数板块的估值相比业绩成长预期仍处在合理范围区间,大盘指数即使随时出现向下调整,调整的空间也有限。
        投资策略方面,在保持原有较高比例股票仓位的条件下,继续优化股票资产组合;行业方面,继续重点关注房地产、金融、品牌消费品、零售等资产性质类行业,以及“十一五”规划中国家重点投资的3G、数字电视、机床、铁路、造船、航空制造、军工、电力设备、电子元器件、软件、新能源等政府支持类行业;公司方面,继续重点关注上述行业中自主创新能力强、自主定价能力强并具备一定品牌优势、管理优势、技术创新优势、市场竞争优势的龙头企业,维持对其中估值并未明显偏高公司的持有策略,对其中估值过高甚至出现泡沫的公司坚决减持,并根据市场波动情况适当增加防御性资产的配置。
        基金兴科将继续遵循华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的宗旨,以持有人利益为第一位,诚实守信,勤奋工作,力争可持续地为投资者获得良好收益。
        五、投资组合报告
        (一)报告期末基金资产组合情况
    
                            项目                                金额(元)            占总资产比例
      股票                                                            834,332,303.02                65.29%
      债券                                                            222,246,942.60                17.39%
      权证                                                                         -                     -
      资产支持证券                                                                 -                     -
      银行存款和清算备付金合计                                        212,070,654.35                16.60%
      其他资产                                                          9,222,609.99                 0.72%
      合计                                                          1,277,872,509.96               100.00%
    
        (二)报告期末按行业分类的股票投资组合
    
      序号                    行业分类                          市值(元)               占净值比例
        A        农、林、牧、渔业                                    2,441,165.04                  0.22%
        B     采掘业                                                77,576,600.50                  7.15%
        C     制造业                                               202,045,188.04                 18.62%
       C0        其中:食品、饮料                                  115,291,554.20                 10.63%
       C1               纺织、服装、皮毛                                            -                  -
       C2              木材、家具                                                   -                  -
       C3              造纸、印刷                                                   -                  -
       C4              石油、化学、塑胶、塑料                        8,015,415.00                  0.74%
       C5              电子                                                         -                  -
       C6              金属、非金属                                 62,340,520.16                  5.75%
       C7              机械、设备、仪表                              6,009,568.88                  0.55%
       C8              医药、生物制品                               10,388,129.80                  0.96%
      C99              其他制造业                                                   -                  -
        D     电力、煤气及水的生产和供应业                                          -                  -
        E     建筑业                                                                -                  -
        F        交通运输、仓储业                                    4,144,884.86                  0.38%
        G        信息技术业                                         40,870,084.40                  3.77%
        H     批发和零售贸易                                       107,193,665.75                  9.88%
        I     金融、保险业                                             200,468,311.22             18.48%
        J     房地产业                                             124,640,007.21                 11.49%
        K        社会服务业                                         50,235,667.02                  4.63%
        L     传播与文化产业                                        12,189,000.42                  1.12%
       M      综合类                                                12,527,728.56                  1.15%
              合计                                                 834,332,303.02                 76.90%
    
        (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
    
      序号  股票代码   股票名称      数量(股)     期末市值(元)  占净值比例
      1     600036    招商银行      4,199,975   68,165,594.25      6.28%
      2     000002    万  科A      3,899,992   60,332,876.24      5.56%
      3     600016    民生银行      5,000,000   50,600,000.00      4.66%
      4     000069    华侨城A      2,249,694   50,235,667.02      4.63%
      5     600519    贵州茅台        549,859   48,277,620.20      4.45%
      6     600000    浦发银行      1,799,991   37,763,811.18      3.48%
      7     002024    苏宁电器        799,314   35,553,486.72      3.28%
      8     600123    兰花科创      1,751,233   34,761,975.05      3.20%
      9     000858    五粮液        1,500,000   34,080,000.00      3.14%
      10    000895    S双   汇      1,061,700   32,933,934.00      3.04%
    
        (四)报告期末按券种分类的债券投资组合
    
     序号            债券品种               市值(元)      占净值比例
      1              国    债                222,246,942.60        20.48%
      2              金融债                              -              -
      3              央行票据                            -              -
      4              企业债                              -              -
      5              可转债                              -              -
                     合    计                222,246,942.60        20.48%
    
        (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
    
     序号            债券名称                市值(元)     占净值比例
      1             20国债⑽                 103,400,280.00         9.53%
      2             02国债⒁                  60,654,776.60         5.59%
      3             20国债⑷                  51,022,166.00         4.70%
      4             02国债⑽                   4,942,000.00         0.46%
      5             21国债⑶                   2,227,720.00         0.21%
    
        (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细
        截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券。
        (七)投资组合报告附注
        1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
        2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
        3、报告期末基金的其他资产构成
    
                                                                 单位:元
     应收证券清算款                                          6,627,540.07
     应收利息                                                1,743,669.93
     交易保证金                                                851,399.99
     合计                                                    9,222,609.99
    
        4、报告期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细
        截至本报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
        5、报告期内获得的权证
    
                           权证名称         数量(份)      成本总额(元)
    被动持有权证           侨城HQC1                 190,000             -
    主动投资权证               -                          -              -
    因认购新债获配权证     钢钒GFC1               6,972,250   5,485,551.76
    
        六、基金管理人持有的基金份额及其变动情况
    
                                                                 单位:份
     期初持有基金份额总额                                      34,976,253
     报告期间买入份额总额                                      13,935,452
     报告期间卖出份额总额                                               -
     报告期末基金份额总额                                      48,911,705

    七、备查文件目录
    (一)备查文件目录
    1、中国证监会核准基金募集的文件;
    2、《兴科证券投资基金基金合同》;
    3、《兴科证券投资基金托管协议》;
    4、法律意见书;
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
    6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
    (二)存放地点
    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
    (三)查阅方式
    投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

    华夏基金管理有限公司
    二○○七年一月二十日
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