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华夏蓝筹混合(LOF)(160311)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -871469022.08 -476662080.56 1130356330.88 665830730.11
其中:股票 -122238646.06 150909064.36 483606233.40 153915641.62
债券 234457.10 -553783.46 -124342.84 -158982.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 68975457.30 24305531.66 55484645.92 35982706.14
公允价值变动收益 -832054018.34 -658783124.96 576444076.69 469032300.50
利息合计 13027826.28 6996844.50 13827019.71 6688090.57
其中:存款利息收入 3813103.18 1842726.46 5357674.31 3220219.76
债券利息收入 8496043.14 4880557.05 6302423.69 2354650.50
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 718679.96 273560.99 2166921.71 1113220.31
其他收入 585901.64 463387.34 1118698.00 370973.28
收入合计 -871469022.08 -476662080.56 1130356330.88 665830730.11
管理费 58079908.67 31180378.19 65539607.23 31707632.54
托管费 9679984.80 5196729.71 10923267.85 5284605.39
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 15879655.38 9302401.15 22576337.27 12445378.89
利息支出 -- -- 1264063.14 1058568.78
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- 1264063.14 1058568.78
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 439263.73 219972.78 452260.78 223111.83
费用合计 84080202.14 45900860.77 100755536.27 50719297.43
利润总额 -955549224.22 -522562941.33 1029600794.61 615111432.68
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