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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -2707600822.73 | -736473454.07 | -25245746.44 | -2767853741.34 |
| 其中：股票 | -870434250.24 | 85064885.77 | 2227194012.41 | 1073674760.54 |
| 债券 | 2024847.40 | 308900.99 | -2576323.50 | 963831.39 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | 430634.92 | 430634.92 |
| 股利 | 69939880.41 | 57009801.55 | 70199723.93 | 42412006.00 |
| 公允价值变动收益 | -1940586077.90 | -894930953.19 | -2375668557.31 | -3910480989.28 |
| 利息合计 | 29779031.32 | 14888502.87 | 50706451.32 | 23258513.04 |
| 其中:存款利息收入 | 12319226.93 | 6024758.25 | 27654549.19 | 12644090.79 |
| 债券利息收入 | 16297000.01 | 8146037.78 | 20727130.77 | 9579503.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1162804.38 | 717706.84 | 2324771.36 | 1034918.36 |
| 其他收入 | 1675746.28 | 1185407.94 | 4468311.79 | 1887502.05 |
| 收入合计 | -2707600822.73 | -736473454.07 | -25245746.44 | -2767853741.34 |
| 管理费 | 154808285.73 | 82689055.97 | 205286069.08 | 109155279.57 |
| 托管费 | 25801381.04 | 13781509.34 | 34214344.84 | 18192546.60 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 33427131.65 | 20014691.58 | 81816831.92 | 40687321.90 |
| 利息支出 | -- | -- | 486663.97 | 156080.65 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 486663.97 | 156080.65 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 455747.57 | 228664.28 | 475380.50 | 234623.39 |
| 费用合计 | 214492545.99 | 116713921.17 | 322279290.31 | 168425852.11 |
| 利润总额 | -2922093368.72 | -853187375.24 | -347525036.75 | -2936279593.45 |
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