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华夏蓝筹混合(LOF)(160311)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 85158967.54 -- -- --
交易性金融资产 2720006332.62 3507670776.98 4276947653.58 4276947653.58
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 2509848993.32 3176632124.78 4022791038.58 4022791038.58
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 210157339.30 331038652.20 254156615.00 254156615.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 5130774.09 287697307.89 130969199.71 130969199.71
存出保证金 911355.73 792273.03 650937.50 650937.50
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 4635775.00 9200759.23 4288749.14 4288749.14
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 182490.88 617817.16 404099.52 404099.52
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 475021032.53 -- 99922269.88 99922269.88
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 3291046728.39 3805978934.29 4513182909.33 4513182909.33
应付基金管理费 4318043.67 4836454.09 5652008.32 5652008.32
应付基金托管费 719673.93 806075.66 942001.37 942001.37
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- 136684.32 -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 14509607.96 17603757.99 19854927.06 19854927.06
应付证券交易清算款 7175774.92 60900676.35 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 961314.72 2343257.86 4574937.50 4574937.50
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 166447.61 169215.14 166385.89 166385.89
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 1004936.24 1216530.54 1268557.87 1268557.87
负债总值 28855799.05 88012651.95 32458818.01 32458818.01
实收基金 1136776168.78 1143941670.27 1209939661.89 1209939661.89
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 2125414760.56 2574024612.07 3270784429.43 3270784429.43
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 3262190929.34 3717966282.34 4480724091.32 4480724091.32
负债及持有人权益合计 3291046728.39 3805978934.29 4513182909.33 4513182909.33
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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