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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 | 7164963125.32 | 9790946542.17 | 10479619693.31 | 10479619693.31 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 6619469627.02 | 9046981775.13 | 9799838978.64 | 9799838978.64 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 545493498.30 | 743964767.04 | 679780714.67 | 679780714.67 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 979827864.14 | 482119234.48 | 1598684416.98 | 1598684416.98 |
| 存出保证金 | 2944566.66 | 5096770.68 | 5276363.64 | 5276363.64 |
| 应收证券交易清算款 | 18180501.08 | 264891876.87 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 126959.79 | -- | -- |
| 应收利息 | 9456728.26 | 10731941.47 | 6609873.42 | 6609873.42 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 432063.92 | 1035716.47 | 3965492.32 | 3965492.32 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 99000268.50 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8274805117.88 | 10554949041.93 | 12094155839.67 | 12094155839.67 |
| 应付基金管理费 | 10835801.14 | 12445956.35 | 15303564.08 | 15303564.08 |
| 应付基金托管费 | 1805966.87 | 2074326.06 | 2550594.02 | 2550594.02 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 84191521.16 | 114995006.68 | 104051919.01 | 104051919.01 |
| 应付证券交易清算款 | 24713269.37 | -- | 95534094.81 | 95534094.81 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 2764146.70 | 4724880.28 | 8859593.16 | 8859593.16 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 166385.89 | 166385.89 | 166385.89 | 166385.89 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2016233.61 | 2116939.27 | 2039206.70 | 2039206.70 |
| 负债总值 | 126493324.74 | 136523494.53 | 228505357.67 | 228505357.67 |
| 实收基金 | 5061907881.84 | 5164873602.29 | 5439435510.14 | 5439435510.14 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 3086403911.30 | 5253551945.11 | 6426214971.86 | 6426214971.86 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 8148311793.14 | 10418425547.40 | 11865650482.00 | 11865650482.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 8274805117.88 | 10554949041.93 | 12094155839.67 | 12094155839.67 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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