|
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 8,386,015,154.50 | 8,148,311,793.14 | 8,974,887,369.34 | 10,418,425,547.40 |
| 股票市值（元） | 6,463,021,495.57 | 6,619,469,627.02 | 7,878,066,622.68 | 9,046,981,775.13 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 75.37 | 80.00 | 86.82 | 85.71 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 10,096,442.75 | 31,013,859.92 | 40,217,295.85 | 281,883,265.28 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.12 | 0.37 | 0.44 | 2.67 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 567,217,830.31 | 545,493,498.30 | 630,841,805.51 | 743,964,767.04 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 6.61 | 6.59 | 6.95 | 7.05 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]