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华夏蓝筹混合(LOF)(160311)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 3,936,067,624.01 4,001,062,034.67 3,262,190,929.34 3,721,297,413.69
股票市值(元) 3,231,075,014.53 3,553,933,217.09 2,509,848,993.32 2,990,529,387.87
股票投资占总资产比例(%) 81.53 88.17 76.26 79.78
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 8,884,744.27 12,116,612.39 5,729,621.61 9,669,488.01
其他资产占总资产比例(%) 0.22 0.30 0.17 0.26
债券市值(不含国债)(元) 171,327,106.28 182,482,038.30 210,157,339.30 201,065,509.40
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 4.32 4.53 6.39 5.36
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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