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华夏蓝筹混合(LOF)(160311)

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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- 0.8015 -- -22.5400 81.4400
18-06-30 -- 0.9646 -- -12.2800 105.4900
17-12-31 -- 1.1589 -- 26.5300 134.2500
17-06-30 -- 1.0192 -- 15.3800 113.6000
16-12-31 -- 0.8262 -- -13.0300 85.1300
16-06-30 -- 0.8207 -- -13.4400 84.2500
15-12-31 -- 1.0142 -- 30.2300 112.8700
15-06-30 -- 1.0351 -- 39.3500 127.7600
14-12-31 -- 0.4855 -- 29.2900 63.4500
14-06-30 -- 0.3702 -- -3.5000 22.0000
13-12-31 -- 0.3327 -- 15.9700 26.4200
13-06-30 -- 0.2691 -- 4.4700 13.8800
12-12-31 -- 0.2578 -- 7.1000 9.0100
12-06-30 -- 0.2953 -- 4.9300 6.8000
11-12-31 -- 0.2614 -- -26.2000 1.7900
11-06-30 -- 0.4206 -- -7.4900 27.6000
10-12-31 -- 0.4173 -- -1.0700 37.9300
10-06-30 -- 0.6372 -- -18.4400 13.7100
09-12-31 -- 0.5982 -- 61.1600 39.4200
09-06-30 -- 0.4645 -- 51.9100 31.4200
08-12-31 -- 0.3819 -- -42.8500 -13.4900
08-06-30 -- 0.5817 -- -28.8200 7.7400
07-12-31 -- 0.5972 -- 51.3700 51.3700
07-06-30 0.0195 0.3787 -- 11.5800 11.5800
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