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华夏行业精选混合(LOF)(160314)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20162016-01-212016-01-212016-01-252.00
20142014-02-242014-02-242014-02-262.50
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2007-12-21
拆分折算类别 封转开份额换算 拆分比例 3.646287813 
结果公告日 2007-12-21  份额变更登记日 2007-12-20 
基金资产净值 182,314.3907 
拆分折算前份额 50,000.00  拆分折算后份额 182,314.39 
拆分折算前单位净值 3.646287813000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 经本基金管理人计算并经本基金托管人中国银行股份有限公司确认,基金份额折算基准日折算前基金资产净值为1,823,143,906.76元,原基金兴安的基金份额按照3.646287813的折算比例进行折算,折算后基金份额净值为1.000元,折算后的基金份额总额为1,823,143,906份。 
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