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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
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| 没有该基金的分红数据 | ||||
| 公告日期：2007-12-21 | |||
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| 拆分折算类别 | 封转开份额换算 | 拆分比例 | 3.646287813 |
| 结果公告日 | 2007-12-21 | 份额变更登记日 | 2007-12-20 |
| 基金资产净值 | 1,823,143,906.7600 | ||
| 拆分折算前份额 | 500,000,000.00 | 拆分折算后份额 | 1,823,143,906.00 |
| 拆分折算前单位净值 | 3.646287813000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 经本基金管理人计算并经本基金托管人中国银行股份有限公司确认,基金份额折算基准日折算前基金资产净值为1,823,143,906.76元,原基金兴安的基金份额按照3.646287813的折算比例进行折算,折算后基金份额净值为1.000元,折算后的基金份额总额为1,823,143,906份。 | ||
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