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华夏行业精选混合(LOF)(160314)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -635756946.58 -302608453.59 421821292.82 286640264.53
其中:股票 -376121828.52 -35703600.18 190869688.99 27366908.27
债券 -4009189.23 -1801992.66 -23286.78 -23286.78
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 23586953.83 17123645.78 25895512.50 14674350.51
公允价值变动收益 -281928866.01 -283503308.50 201744045.48 242736461.86
利息合计 2358744.29 986857.47 2380524.40 1365368.40
其中:存款利息收入 2283126.92 960179.55 2055225.65 1042151.81
债券利息收入 75617.37 26677.92 19630.09 17547.93
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 305668.66 305668.66
其他收入 357239.06 289944.50 954808.23 520462.27
收入合计 -635756946.58 -302608453.59 421821292.82 286640264.53
管理费 31373429.42 17258689.01 40354354.88 20255874.92
托管费 5228904.88 2876448.13 6725725.82 3375979.16
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 33428486.48 17312607.50 18250578.44 9619544.17
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 295982.64 117813.34 293650.87 145393.73
费用合计 70327018.78 37565626.53 65624310.01 33396791.98
利润总额 -706083965.36 -340174080.12 356196982.81 253243472.55
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