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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1425674414.77 | -390052034.76 | 27493855.15 | -1602016962.52 |
| 其中：股票 | -227120538.13 | 97878855.89 | 1324780611.87 | 789585055.22 |
| 债券 | -3613258.00 | -3422412.60 | 14579643.94 | 166900.00 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 49098395.21 | 41130821.90 | 58435745.57 | 39129076.98 |
| 公允价值变动收益 | -1265518131.43 | -538143204.69 | -1402947819.86 | -2444994800.39 |
| 利息合计 | 19789204.50 | 11166565.75 | 26958460.21 | 11885369.30 |
| 其中:存款利息收入 | 5555633.65 | 3133852.94 | 10291968.84 | 4809682.34 |
| 债券利息收入 | 12260305.46 | 6558023.46 | 15700927.62 | 6675307.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1973265.39 | 1474689.35 | 965563.75 | 400379.83 |
| 其他收入 | 1689913.08 | 1337338.99 | 5687213.42 | 2211436.37 |
| 收入合计 | -1425674414.77 | -390052034.76 | 27493855.15 | -1602016962.52 |
| 管理费 | 114739385.36 | 60884024.04 | 168242527.25 | 88440424.31 |
| 托管费 | 19123230.86 | 10147337.29 | 28040421.24 | 14740070.75 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 29492911.10 | 18817869.59 | 62351038.38 | 28857996.90 |
| 利息支出 | -- | -- | 826182.23 | 259249.74 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 826182.23 | 259249.74 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 312570.72 | 161128.02 | 325762.97 | 152043.95 |
| 费用合计 | 163668098.04 | 90010358.94 | 259785932.07 | 132449785.65 |
| 利润总额 | -1589342512.81 | -480062393.70 | -232292076.92 | -1734466748.17 |
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