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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 668498007.10 | 407791247.18 | 706781198.79 | 706781198.79 |
| 交易性金融资产 | 5535236037.90 | 7206271024.14 | 8439866342.00 | 8439866342.00 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 5154903037.90 | 6800697524.14 | 7892251342.00 | 7892251342.00 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 380333000.00 | 405573500.00 | 547615000.00 | 547615000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 4952235.09 | 8347197.02 | 22374184.04 | 22374184.04 |
| 存出保证金 | 2619079.94 | 5747692.47 | 6022153.17 | 6022153.17 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 50315390.11 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 83941.20 | -- | -- |
| 应收利息 | 6954685.56 | 6276617.14 | 9564022.56 | 9564022.56 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 44573.10 | 60872.49 | 49340.81 | 49340.81 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 99000268.50 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 675.78 | 675.78 | 675.78 | 675.78 |
| 基金资产总值 | 6317305562.97 | 7684894657.53 | 9184657917.15 | 9184657917.15 |
| 应付基金管理费 | 8251183.46 | 9095088.49 | 11990130.62 | 11990130.62 |
| 应付基金托管费 | 1375197.27 | 1515848.06 | 1998355.10 | 1998355.10 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 73072450.53 | 95557805.60 | 85443584.32 | 85443584.32 |
| 应付证券交易清算款 | 5092664.21 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1617051.68 | 3387105.47 | 11569992.51 | 11569992.51 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 188495.40 | 188495.40 | 188495.40 | 188495.40 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1920976.90 | 1941620.45 | 1958488.12 | 1958488.12 |
| 负债总值 | 91518019.45 | 111685963.47 | 113149046.07 | 113149046.07 |
| 实收基金 | 2179867311.39 | 2251958946.33 | 2544499982.90 | 2544499982.90 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 4045920232.13 | 5321249747.73 | 6527008888.18 | 6527008888.18 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 6225787543.52 | 7573208694.06 | 9071508871.08 | 9071508871.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 6317305562.97 | 7684894657.53 | 9184657917.15 | 9184657917.15 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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