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华夏行业精选混合(LOF)(160314)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 353485369.78 330984791.50 444092225.16 444092225.16
交易性金融资产 1361228658.05 1818480622.73 2137139592.89 2137139592.89
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1314487659.86 1784635082.92 2132762291.37 2132762291.37
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 46740998.19 33845539.81 4377301.52 4377301.52
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 10178697.09 11729994.38 3676335.24 3676335.24
存出保证金 1227298.26 753267.33 422172.16 422172.16
应收证券交易清算款 503895.32 849108.56 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 138483.37 119043.76 89405.74 89405.74
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 167617.18 649739.68 561929.12 561929.12
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 675.78 675.78 675.78 675.78
基金资产总值 1726930694.83 2163567243.72 2585982336.09 2585982336.09
应付基金管理费 2233201.68 2685736.06 3274051.54 3274051.54
应付基金托管费 372200.27 447622.69 545675.27 545675.27
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 10586959.33 15757876.98 11076938.87 11076938.87
应付证券交易清算款 3039832.05 59545534.66 994211.14 994211.14
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 436511.38 1801210.70 2093359.44 2093359.44
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 189109.80 188718.38 188495.40 188495.40
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 1162027.40 1151351.66 1168271.55 1168271.55
负债总值 18019841.91 81578051.13 19341003.21 19341003.21
实收基金 586308561.39 588439628.77 624493353.48 624493353.48
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 1122602291.53 1493549563.82 1942147979.40 1942147979.40
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1708910852.92 2081989192.59 2566641332.88 2566641332.88
负债及持有人权益合计 1726930694.83 2163567243.72 2585982336.09 2585982336.09
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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