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华夏行业精选混合(LOF)(160314)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,988,941,145.16 2,096,040,606.35 1,708,910,852.92 1,895,668,409.11
股票市值(元) 1,648,673,791.08 1,934,169,930.50 1,314,487,659.86 1,645,536,124.77
股票投资占总资产比例(%) 81.69 85.93 76.12 85.41
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,142,500.90 1,693,982.72 2,037,969.91 1,267,452.69
其他资产占总资产比例(%) 0.06 0.08 0.12 0.07
债券市值(不含国债)(元) 17,080,161.28 15,452,238.26 46,740,998.19 10,059,224.55
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.85 0.69 2.71 0.52
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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