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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 6,237,165,281.32 | 6,225,787,543.52 | 6,706,637,777.26 | 7,573,208,694.06 |
| 股票市值（元） | 4,391,578,120.10 | 5,154,903,037.90 | 5,621,216,093.01 | 6,800,697,524.14 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 69.05 | 81.60 | 82.74 | 88.49 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 8,497,959.00 | 9,619,014.38 | 12,125,555.35 | 62,485,189.19 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.81 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 348,502,000.00 | 380,333,000.00 | 373,889,000.00 | 405,573,500.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 5.48 | 6.02 | 5.50 | 5.28 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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