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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.5090 | -- | -19.9400 | -22.4600 |
| 11-06-30 | -- | 0.5773 | -- | -5.7300 | -8.6900 |
| 10-12-31 | -- | 0.5713 | -- | -2.4000 | -3.1500 |
| 10-06-30 | -- | 0.5273 | -- | -14.4700 | -15.1300 |
| 09-12-31 | -- | 0.4704 | -- | 78.6100 | -0.7700 |
| 09-06-30 | -- | 0.3625 | -- | 55.9700 | -13.3500 |
| 08-12-31 | -- | 0.2870 | -- | -44.5100 | -44.4400 |
| 08-06-30 | -- | 0.4463 | -- | -28.6800 | -28.6000 |
| 07-12-31 | -- | 0.5957 | -- | 0.1200 | 0.1200 |
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