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华夏港股通精选股票(LOF)(160322)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -95148094.05 -26300371.66 114765011.69 52258154.43
其中:股票 -50048902.18 -15359755.35 60697393.71 28499461.15
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 5169517.52 3084500.34 4821448.87 2225700.69
公允价值变动收益 -51561194.20 -15045585.99 46256851.23 20402086.90
利息合计 542355.95 322403.31 548191.67 290095.47
其中:存款利息收入 542355.95 322403.31 482101.63 241493.59
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 66090.04 48601.88
其他收入 750128.86 698066.03 2441126.21 840810.22
收入合计 -95148094.05 -26300371.66 114765011.69 52258154.43
管理费 6093000.63 3672490.01 5034205.68 2080437.47
托管费 1015500.06 612081.62 839034.28 346739.59
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 5453504.02 3766111.94 6770100.82 3463836.79
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 208193.03 103598.55 207568.77 79694.84
费用合计 12770197.74 8154282.12 12850909.55 5970708.69
利润总额 -107918291.79 -34454653.78 101914102.14 46287445.74
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