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华夏港股通精选股票(LOF)(160322)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 49155731.17 70394901.15 25352308.70 25352308.70
交易性金融资产 217208138.88 322691417.44 340080173.99 340080173.99
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 217208138.88 322691417.44 340080173.99 340080173.99
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 44167.62 95989.56 10554254.82 10554254.82
存出保证金 405289.48 132225.86 546741.92 546741.92
应收证券交易清算款 -- 1833472.43 1871681.36 1871681.36
应收股利 1129.94 1084515.85 -- --
应收利息 11422.36 15249.96 14020.49 14020.49
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- 196559.34 253087.17 253087.17
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 266825879.45 396444331.59 378672268.45 378672268.45
应付基金管理费 344487.28 506659.35 485574.79 485574.79
应付基金托管费 57414.54 84443.23 80929.11 80929.11
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 724855.39 1567572.43 1177442.30 1177442.30
应付证券交易清算款 45.81 7.01 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- 823037.63 1439150.62 1439150.62
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 65000.00 102542.24 68043.14 68043.14
负债总值 1191803.02 3084261.89 3251139.96 3251139.96
实收基金 278495815.37 329685776.53 293481802.06 293481802.06
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -12861738.94 63674293.17 81939326.43 81939326.43
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 265634076.43 393360069.70 375421128.49 375421128.49
负债及持有人权益合计 266825879.45 396444331.59 378672268.45 378672268.45
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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